有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第14期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 13,873,626 | △ 16,863,693 | |
| 営業収益合計 | △ 13,873,616 | △ 16,863,687 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 403 | 650 | |
| 受託者報酬 | 335,050 | 304,063 | |
| 委託者報酬 | 1,675,472 | 1,520,464 | |
| その他費用 | 55,750 | 50,592 | |
| 営業費用合計 | 2,066,675 | 1,875,769 | |
| 営業損失(△) | △ 15,940,291 | △ 18,739,456 | |
| 経常損失(△) | △ 15,940,291 | △ 18,739,456 | |
| 当期純損失(△) | △ 15,940,291 | △ 18,739,456 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 315,685 | △ 547,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,801,851 | △ 33,011,187 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,387 | 1,590,632 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,387 | 1,590,632 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,918 | 30,381 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,918 | 30,381 | |
| 分配金 | ※1 1,992,199 | ※1 1,897,636 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 33,011,187 | △ 51,540,978 | |
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