有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第13期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,236,160 | △ 13,873,626 | |
| 営業収益合計 | △ 17,236,148 | △ 13,873,616 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 451 | 403 | |
| 受託者報酬 | 339,313 | 335,050 | |
| 委託者報酬 | 1,696,658 | 1,675,472 | |
| その他費用 | 56,468 | 55,750 | |
| 営業費用合計 | 2,092,890 | 2,066,675 | |
| 営業損失(△) | △ 19,329,038 | △ 15,940,291 | |
| 経常損失(△) | △ 19,329,038 | △ 15,940,291 | |
| 当期純損失(△) | △ 19,329,038 | △ 15,940,291 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 146,935 | △ 315,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,560,737 | △ 15,801,851 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429 | 424,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 424,387 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,442 | 16,918 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,442 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,918 | |
| 分配金 | ※1 2,045,472 | ※1 1,992,199 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,801,851 | △ 33,011,187 | |
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