| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | |
| 区 分 | 当 期自 平成28年3月1日至 平成28年8月26日 |
| 1. | ※1 | その他収益 | 消費税還付金であります。 |
| 2. | ※2 | その他費用 | 主に、LEI指定に係る手数料であります。 |
| 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | (自平成28年3月1日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,778,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,461,484円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,239,578円(1万口当たり1,247.92円)であり、分配を行っておりません。 |
| | | (自平成28年6月28日 至平成28年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(670,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,140,684円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,239,578円)より分配対象額は11,050,301円(1万口当たり2,210.06円)であり、分配を行っておりません。 |
| | | (自平成28年7月27日 至平成28年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(590,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(11,050,301円)より分配対象額は11,641,021円(1万口当たり2,328.20円)であり、分配を行っておりません。 |
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