有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,163,019 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,708,776 | ||
| 為替差損益 | 83,499 | ||
| その他収益 | ※1 18,849 | ||
| 営業収益合計 | 9,974,143 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | ||
| 受託者報酬 | 8,863 | ||
| 委託者報酬 | 326,390 | ||
| その他費用 | ※2 34,815 | ||
| 営業費用合計 | 370,073 | ||
| 営業利益 | 9,604,070 | ||
| 経常利益 | 9,604,070 | ||
| 当期純利益 | 9,604,070 | ||
| 分配金 | ※3 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,604,070 | ||
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