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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年3月1日至平成28年8月26日	当期自平成28年8月27日至平成29年2月27日
営業収益
	受取利息	3,163,019	3,905,050
	有価証券売買等損益	6,708,776	△ 2,752,601
	為替差損益	83,499	△ 147,866
	その他収益	※1 18,849	※1 25,493
	営業収益合計	9,974,143	1,030,076
営業費用
	支払利息	5	11
	受託者報酬	8,863	9,347
	委託者報酬	326,390	344,698
	その他費用	※2 34,815	※2 34,874
	営業費用合計	370,073	388,930
営業利益		9,604,070	641,146
経常利益		9,604,070	641,146
当期純利益		9,604,070	641,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	9,604,070
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,604,070	10,245,216

開示資料

決算

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