有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年2月27日至 2020年8月26日	当期自 2020年8月27日至 2021年2月26日
営業収益
	受取利息	764,502,300	726,682,452
	有価証券売買等損益	△ 3,273,655,473	838,704,860
	為替差損益	261,711,686	△ 28,993,035
	その他収益	※1 6,798,128	※1 7,678,084
	営業収益合計	△ 2,240,643,359	1,544,072,361
営業費用
	支払利息	51,634	40,129
	受託者報酬	1,993,053	2,285,189
	委託者報酬	73,080,066	83,791,817
	その他費用	1,249,992	1,249,692
	営業費用合計	76,374,745	87,366,827
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,317,018,104	1,456,705,534
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,317,018,104	1,456,705,534
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,317,018,104	1,456,705,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 6,250,844	16,386,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)		891,624,335	△ 2,977,161,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,037,352	484,250,638
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,037,352	484,250,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		727,315,549	281,878,734
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	727,315,549	281,878,734
分配金		※2 924,740,672	※2 989,171,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,977,161,794	△ 2,323,642,709