有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月28日 至 2019年2月26日 | 当 期 自 2019年2月27日 至 2019年8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133,319,603 | 249,526,410 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 93,441,221 | 80,234,170 | |
| 為替差損益 | △ 30,897,276 | △ 55,173,990 | |
| その他収益 | ※1 967,163 | ※1 1,471,782 | |
| 営業収益合計 | 9,948,269 | 276,058,372 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,498 | 65,330 | |
| 受託者報酬 | 324,558 | 711,781 | |
| 委託者報酬 | 11,902,190 | 26,100,295 | |
| その他費用 | 240,016 | 401,895 | |
| 営業費用合計 | 12,482,262 | 27,279,301 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,533,993 | 248,779,071 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,533,993 | 248,779,071 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,533,993 | 248,779,071 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 859,169 | 1,576,719 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 190,261,262 | 111,872,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,962,359 | 448,662,978 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,962,359 | 448,662,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,586,449 | 15,852,766 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,586,449 | 15,852,766 | |
| 分配金 | ※2 104,371,947 | ※2 283,023,269 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,872,063 | 508,861,358 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
