- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年8月27日 至 平成29年2月27日 | 当 期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,905,050 | 16,396,152 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,752,601 | △ 6,699,056 | |
| 為替差損益 | △ 147,866 | △ 2,756,968 | |
| その他収益 | ※1 25,493 | ※1 68,910 | |
| 営業収益合計 | 1,030,076 | 7,009,038 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11 | 6,335 | |
| 受託者報酬 | 9,347 | 51,712 | |
| 委託者報酬 | 344,698 | 1,897,937 | |
| その他費用 | ※2 34,874 | ※2 44,683 | |
| 営業費用合計 | 388,930 | 2,000,667 | |
| 営業利益 | 641,146 | 5,008,371 | |
| 経常利益 | 641,146 | 5,008,371 | |
| 当期純利益 | 641,146 | 5,008,371 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 8,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,604,070 | 10,245,216 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 162,302,176 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 162,302,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 166,115 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 166,115 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 16,666,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,245,216 | 160,714,583 | |
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