有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年2月27日 至 平成30年8月27日 | 当 期 自 平成30年8月28日 至 平成31年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 86,872,872 | 133,319,603 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,167,360 | △ 93,441,221 | |
| 為替差損益 | △ 16,362,656 | △ 30,897,276 | |
| その他収益 | ※1 550,668 | ※1 967,163 | |
| 営業収益合計 | 134,228,244 | 9,948,269 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,067 | 15,498 | |
| 受託者報酬 | 214,204 | 324,558 | |
| 委託者報酬 | 7,856,088 | 11,902,190 | |
| その他費用 | ※2 243,526 | ※2 240,016 | |
| 営業費用合計 | 8,323,885 | 12,482,262 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 125,904,359 | △ 2,533,993 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 125,904,359 | △ 2,533,993 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 125,904,359 | △ 2,533,993 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,688,956 | 859,169 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,355,436 | 190,261,262 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,069,696 | 33,962,359 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,069,696 | 33,962,359 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,975,345 | 4,586,449 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,975,345 | 4,586,449 | |
| 分配金 | ※3 69,403,928 | ※3 104,371,947 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,261,262 | 111,872,063 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
