有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年8月27日至 2020年2月26日	当期自 2020年2月27日至 2020年8月26日
営業収益
	受取利息	738,871,579	764,502,300
	有価証券売買等損益	203,486,821	△ 3,273,655,473
	為替差損益	△ 154,848,768	261,711,686
	その他収益	※1 6,187,875	※1 6,798,128
	営業収益合計	793,697,507	△ 2,240,643,359
営業費用
	支払利息	97,321	51,634
	受託者報酬	2,138,233	1,993,053
	委託者報酬	78,403,524	73,080,066
	その他費用	1,260,759	1,249,992
	営業費用合計	81,899,837	76,374,745
営業利益又は営業損失(△)		711,797,670	△ 2,317,018,104
経常利益又は経常損失(△)		711,797,670	△ 2,317,018,104
当期純利益又は当期純損失(△)		711,797,670	△ 2,317,018,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,297,122	△ 6,250,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)		508,861,358	891,624,335
剰余金増加額又は欠損金減少額		533,377,379	94,037,352
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	94,037,352
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,377,379	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,534,211	727,315,549
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,534,211	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	727,315,549
分配金		※2 751,580,739	※2 924,740,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)		891,624,335	△ 2,977,161,794