有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月27日 至 2021年2月26日 | 当 期 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 726,682,452 | 595,714,764 | |
| 有価証券売買等損益 | 838,704,860 | 1,881,250,459 | |
| 為替差損益 | △ 28,993,035 | △ 9,695,194 | |
| その他収益 | ※1 7,678,084 | ※1 7,246,308 | |
| 営業収益合計 | 1,544,072,361 | 2,474,516,337 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 40,129 | 44,213 | |
| 受託者報酬 | 2,285,189 | 2,067,944 | |
| 委託者報酬 | 83,791,817 | 75,826,502 | |
| その他費用 | 1,249,692 | 1,114,360 | |
| 営業費用合計 | 87,366,827 | 79,053,019 | |
| 営業利益 | 1,456,705,534 | 2,395,463,318 | |
| 経常利益 | 1,456,705,534 | 2,395,463,318 | |
| 当期純利益 | 1,456,705,534 | 2,395,463,318 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,386,893 | 63,579,057 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,977,161,794 | △ 2,323,642,709 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,250,638 | 410,041,503 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,250,638 | 410,041,503 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,878,734 | 59,572,277 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,878,734 | 59,572,277 | |
| 分配金 | ※2 989,171,460 | ※2 807,755,587 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,323,642,709 | △ 449,044,809 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
