有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月27日 至 2019年8月26日 | 当 期 自 2019年8月27日 至 2020年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 249,526,410 | 738,871,579 | |
| 有価証券売買等損益 | 80,234,170 | 203,486,821 | |
| 為替差損益 | △ 55,173,990 | △ 154,848,768 | |
| その他収益 | ※1 1,471,782 | ※1 6,187,875 | |
| 営業収益合計 | 276,058,372 | 793,697,507 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 65,330 | 97,321 | |
| 受託者報酬 | 711,781 | 2,138,233 | |
| 委託者報酬 | 26,100,295 | 78,403,524 | |
| その他費用 | 401,895 | 1,260,759 | |
| 営業費用合計 | 27,279,301 | 81,899,837 | |
| 営業利益 | 248,779,071 | 711,797,670 | |
| 経常利益 | 248,779,071 | 711,797,670 | |
| 当期純利益 | 248,779,071 | 711,797,670 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,576,719 | 26,297,122 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,872,063 | 508,861,358 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 448,662,978 | 533,377,379 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 448,662,978 | 533,377,379 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,852,766 | 84,534,211 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,852,766 | 84,534,211 | |
| 分配金 | ※2 283,023,269 | ※2 751,580,739 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,861,358 | 891,624,335 | |
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