有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 | 当 期 自 2022年8月27日 至 2023年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 370,302,647 | 378,226,862 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 710,014,364 | △ 1,000,409,810 | |
| 為替差損益 | △ 77,766,841 | △ 73,709,177 | |
| その他収益 | ※1 3,525,237 | ※1 2,746,153 | |
| 営業収益合計 | △ 413,953,321 | △ 693,145,972 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,618 | 21,126 | |
| 受託者報酬 | 984,578 | 808,124 | |
| 委託者報酬 | 36,102,754 | 29,632,741 | |
| その他費用 | 575,385 | 584,453 | |
| 営業費用合計 | 37,674,335 | 31,046,444 | |
| 営業損失(△) | △ 451,627,656 | △ 724,192,416 | |
| 経常損失(△) | △ 451,627,656 | △ 724,192,416 | |
| 当期純損失(△) | △ 451,627,656 | △ 724,192,416 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 42,475,913 | △ 3,559,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,066,474,319 | △ 1,935,927,490 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,235,781 | 230,896,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,235,781 | 230,896,586 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,470,006 | 506,768,677 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,470,006 | 506,768,677 | |
| 分配金 | ※2 493,067,203 | ※2 444,816,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,935,927,490 | △ 3,377,249,258 | |
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