(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	その他費用	該当事項はありません。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成29年2月28日至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(618,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,309,988円)より分配対象額は15,928,112円(1万口当たり3,185.62円)であり、うち50,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年8月29日至平成29年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,501,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,358,420円)及び分配準備積立金(12,496,041円)より分配対象額は336,355,917円(1万口当たり3,548.31円)であり、うち8,531,405円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月28日至平成29年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(602,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,878,112円)より分配対象額は16,480,375円(1万口当たり3,296.08円)であり、うち50,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年9月27日至平成29年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,602,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,229,737円)及び分配準備積立金(13,433,668円)より分配対象額は372,265,650円(1万口当たり3,565.29円)であり、うち9,397,247円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月27日至平成29年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(600,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(16,430,375円)より分配対象額は17,030,743円(1万口当たり3,406.15円)であり、うち50,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年10月27日至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,202,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(362,310,049円)及び分配準備積立金(14,633,158円)より分配対象額は389,146,196円(1万口当たり3,591.99円)であり、うち9,750,339円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月27日至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,940,139円)及び分配準備積立金(16,980,743円)より分配対象額は87,487,272円(1万口当たり3,512.52円)であり、うち2,241,656円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年11月28日至平成29年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,109,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,570,282円)及び分配準備積立金(16,616,920円)より分配対象額は392,297,057円(1万口当たり3,615.93円)であり、うち9,764,206円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月27日至平成29年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,181,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,225,709円)及び分配準備積立金(15,305,477円)より分配対象額は252,712,501円(1万口当たり3,512.79円)であり、うち6,474,655円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年12月27日至平成30年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,041,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(367,671,730円)及び分配準備積立金(18,962,055円)より分配対象額は398,675,005円(1万口当たり3,636.72円)であり、うち9,866,246円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月27日至平成29年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,052,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,472,422円)及び分配準備積立金(12,996,856円)より分配対象額は305,521,700円(1万口当たり3,525.01円)であり、うち7,800,525円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年1月27日至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,128,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,044,909円)及び分配準備積立金(21,137,029円)より分配対象額は405,310,814円(1万口当たり3,657.26円)であり、うち9,974,138円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自平成29年8月29日至平成30年2月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

2018/05/18 9:08