自 2022年8月27日
至 2023年2月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)特定期間末日2023年2月26日が休日のため、当特定期間末日を2023年2月27日としております。このため、当特定期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年8月26日現在当期 2023年2月27日現在1.※1期首元本額8,419,335,407円7,520,944,333円期中追加設定元本額1,660,134,062円1,318,715,718円期中一部解約元本額2,558,525,136円631,538,574円2.特定期間末日における受益権の総数7,520,944,333口8,208,121,477口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,935,927,490円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,377,249,258円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2022年3月1日至2022年3月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,388,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,823,761,448円)及び分配準備積立金(115,670,692円)より分配対象額は2,996,820,154円(1万口当たり3,625.82円)であり、うち90,917,406円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2022年8月27日至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,094,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,544,999,226円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,605,093,258円(1万口当たり3,434.97円)であり、うち83,424,359円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

			(自2022年3月29日至2022年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,794,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,589,913,977円)及び分配準備積立金(71,419,271円)より分配対象額は2,723,127,614円(1万口当たり3,598.24円)であり、うち83,247,321円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2022年9月27日至2022年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,183,080円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,510,813,037円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,559,996,117円(1万口当たり3,391.04円)であり、うち83,042,186円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

			(自2022年4月27日至2022年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,214,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,416,217,577円)及び分配準備積立金(45,445,580円)より分配対象額は2,515,877,297円(1万口当たり3,565.66円)であり、うち77,614,362円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2022年10月27日至2022年11月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,633,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,569,306,271円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,626,940,266円(1万口当たり3,355.32円)であり、うち86,121,026円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

			(自2022年5月27日至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,011,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,432,526,476円)及び分配準備積立金(21,116,995円)より分配対象額は2,501,655,023円(1万口当たり3,526.54円)であり、うち78,031,850円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2022年11月29日至2022年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,344,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,565,423,953円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,624,767,969円(1万口当たり3,322.00円)であり、うち63,209,364円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2022年6月28日至2022年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,713,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,502,401,516円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,553,114,874円(1万口当たり3,487.61円)であり、うち80,525,877円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2022年12月27日至2023年1月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,558,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,567,609,361円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,628,168,163円(1万口当たり3,318.66円)であり、うち63,354,930円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2022年7月27日至2022年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,241,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,542,252,420円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,605,494,077円(1万口当たり3,464.32円)であり、うち82,730,387円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2023年1月27日至2023年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,484,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,659,550,910円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,728,035,414円(1万口当たり3,323.58円)であり、うち65,664,971円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2022年3月1日至 2022年8月26日当期
自 2022年8月27日

2023/05/19 9:04