e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年8月26日現在当期 2025年2月26日現在1.※1期首元本額6,709,670,957円5,663,857,069円期中追加設定元本額133,985,879円377,052,134円期中一部解約元本額1,179,799,767円576,842,268円2.特定期間末日における受益権の総数5,663,857,069口5,464,066,935口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,795,334,663円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,974,275,965円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2024年2月27日至2024年8月26日	当期自2024年8月27日至2025年2月26日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2024年2月27日至2024年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,077,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,135,996,186円)及び分配準備積立金(31,543,896円)より分配対象額は2,205,617,942円(1万口当たり3,335.30円)であり、うち39,677,672円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年8月27日至2024年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,832,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,817,524,997円)及び分配準備積立金(19,574,264円)より分配対象額は1,870,931,706円(1万口当たり3,326.93円)であり、うち33,741,581円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年3月27日至2024年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,522,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,109,892,185円)及び分配準備積立金(29,450,427円)より分配対象額は2,177,865,016円(1万口当たり3,334.37円)であり、うち39,189,415円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年9月27日至2024年10月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,213,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,775,304,271円)及び分配準備積立金(19,062,570円)より分配対象額は1,826,580,645円(1万口当たり3,325.88円)であり、うち32,952,101円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年4月27日至2024年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,327,311円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,032,725,767円)及び分配準備積立金(27,642,037円)より分配対象額は2,095,695,115円(1万口当たり3,330.52円)であり、うち37,754,370円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年10月29日至2024年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,733,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,785,774,660円)及び分配準備積立金(18,039,220円)より分配対象額は1,832,547,194円(1万口当たり3,318.85円)であり、うち33,129,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年5月28日至2024年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,920,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,969,764,521円)及び分配準備積立金(24,345,875円)より分配対象額は2,030,031,364円(1万口当たり3,329.46円)であり、うち36,583,058円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年11月27日至2024年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,858,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,803,929,816円)及び分配準備積立金(13,499,366円)より分配対象額は1,847,288,163円(1万口当たり3,312.57円)であり、うち33,459,613円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年6月27日至2024年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,784,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,883,960,628円)及び分配準備積立金(22,578,759円)より分配対象額は1,940,324,344円(1万口当たり3,327.44円)であり、うち34,987,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年12月27日至2025年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,248,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,790,879,217円)及び分配準備積立金(9,794,938円)より分配対象額は1,827,922,877円(1万口当たり3,301.81円)であり、うち33,216,696円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年7月27日至2024年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,245,367円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,829,955,255円)及び分配準備積立金(20,697,544円)より分配対象額は1,883,898,166円(1万口当たり3,326.18円)であり、うち33,983,142円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年1月28日至2025年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,392,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,767,593,991円)及び分配準備積立金(3,764,973円)より分配対象額は1,798,751,356円(1万口当たり3,291.96円)であり、うち32,784,401円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2024年2月27日至2024年8月26日当期
自2024年8月27日

2025/05/19 9:01