コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,023,269 |
| 親投資信託受益証券 | 916,629,175 |
| 派生商品評価勘定 | 1,323 |
| 未収入金 | 162,857 |
| 流動資産計 | 942,816,624 |
| 資産の部合計 | 942,816,624 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 238,283 |
| 未払金 | 10,668,797 |
| 未払収益分配金 | 8,674,703 |
| 未払解約金 | 110,839,859 |
| 未払受託者報酬 | 141,077 |
| 未払委託者報酬 | 6,254,163 |
| その他未払費用 | 35,332 |
| 流動負債計 | 136,852,214 |
| 負債の部合計 | 136,852,214 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 788,609,392 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,355,018 |
| 元本等合計 | 805,964,410 |
| 純資産の部合計 | 805,964,410 |
| 負債・純資産合計 | 942,816,624 |
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