コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月31日 至 2016年9月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -68,370,825 |
| 為替差損益 | 104,431,144 |
| 営業収益合計 | 36,060,319 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,508 |
| 受託者報酬 | 142,482 |
| 委託者報酬 | 6,316,476 |
| その他費用 | 56,995 |
| 営業費用合計 | 6,518,461 |
| 全事業営業利益 | 29,541,858 |
| 当期経常利益 | 29,541,858 |
| 四半期純利益 | 29,541,858 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,137 |
| 分配金 | 8,674,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,355,018 |
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