コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月31日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -68,370,825 | 61,498,777 |
| 為替差損益 | 104,431,144 | -48,130,054 |
| 営業収益合計 | 36,060,319 | 13,368,723 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,508 | 1,665 |
| 受託者報酬 | 142,482 | 108,123 |
| 委託者報酬 | 6,316,476 | 4,793,388 |
| その他費用 | 56,995 | 37,730 |
| 営業費用合計 | 6,518,461 | 4,940,906 |
| 全事業営業利益 | 29,541,858 | 8,427,817 |
| 当期経常利益 | 29,541,858 | 8,427,817 |
| 四半期純利益 | 29,541,858 | 8,427,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,355,018 | 12,745,212 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,137 | 7,587,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,137 | 7,587,118 |
| 分配金 | 8,674,703 | 5,450,505 |
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