コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,498,777 | 42,932,094 |
| 為替差損益 | -48,130,054 | -31,520,850 |
| 営業収益合計 | 13,368,723 | 11,411,244 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,665 | 2,622 |
| 受託者報酬 | 108,123 | 68,762 |
| 委託者報酬 | 4,793,388 | 3,048,372 |
| その他費用 | 37,730 | 17,198 |
| 営業費用合計 | 4,940,906 | 3,136,954 |
| 全事業営業利益 | 8,427,817 | 8,274,290 |
| 当期経常利益 | 8,427,817 | 8,274,290 |
| 四半期純利益 | 8,427,817 | 8,274,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,745,212 | 11,434,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,587,118 | 7,158,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,587,118 | 7,158,989 |
| 分配金 | 5,450,505 | 2,425,696 |
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