コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,443,957 | 6,594,110 |
| 親投資信託受益証券 | 505,127,952 | 317,060,046 |
| 派生商品評価勘定 | 1,004,683 | － |
| 未収入金 | 10,303,982 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 531,880,574 | 332,654,156 |
| 資産の部合計 | 531,880,574 | 332,654,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,886,852 | 5,296,363 |
| 未払金 | 218,774 | 7,902,723 |
| 未払収益分配金 | 5,450,505 | 2,425,696 |
| 未払解約金 | 10,322,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,284 | 52,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,486 | 2,313,241 |
| その他未払費用 | 26,930 | 17,097 |
| 流動負債計 | 23,634,831 | 18,007,310 |
| 負債の部合計 | 23,634,831 | 18,007,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,500,531 | 303,212,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,745,212 | 11,434,817 |
| 元本等合計 | 508,245,743 | 314,646,846 |
| 純資産の部合計 | 508,245,743 | 314,646,846 |
| 負債・純資産合計 | 531,880,574 | 332,654,156 |
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