コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,594,110 | 4,968,590 |
| 親投資信託受益証券 | 317,060,046 | 249,260,461 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,806,209 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 30,529 |
| 流動資産計 | 332,654,156 | 258,065,789 |
| 資産の部合計 | 332,654,156 | 258,065,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,296,363 | 8,222 |
| 未払金 | 7,902,723 | 14,509 |
| 未払収益分配金 | 2,425,696 | 1,231,702 |
| 未払受託者報酬 | 52,190 | 41,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,241 | 1,830,782 |
| その他未払費用 | 17,097 | 11,332 |
| 流動負債計 | 18,007,310 | 3,137,852 |
| 負債の部合計 | 18,007,310 | 3,137,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,434,817 | 8,587,489 |
| 元本 | 303,212,029 | 246,340,448 |
| 元本等合計 | 314,646,846 | 254,927,937 |
| 純資産の部合計 | 314,646,846 | 254,927,937 |
| 負債・純資産合計 | 332,654,156 | 258,065,789 |
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