コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,932,094 | -3,799,585 |
| 為替差損益 | -31,520,850 | 6,365,462 |
| 営業収益合計 | 11,411,244 | 2,565,877 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,622 | 934 |
| 受託者報酬 | 68,762 | 45,486 |
| 委託者報酬 | 3,048,372 | 2,016,364 |
| その他費用 | 17,198 | 22,132 |
| 営業費用合計 | 3,136,954 | 2,084,916 |
| 全事業営業利益 | 8,274,290 | 480,961 |
| 当期経常利益 | 8,274,290 | 480,961 |
| 四半期純利益 | 8,274,290 | 480,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,434,817 | 8,587,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,158,989 | 2,096,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,158,989 | 2,096,587 |
| 分配金 | 2,425,696 | 1,231,702 |
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