コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,799,585 | 3,321,469 |
| 為替差損益 | 6,365,462 | -2,225,398 |
| 営業収益合計 | 2,565,877 | 1,096,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 934 | 451 |
| 受託者報酬 | 45,486 | 38,889 |
| 委託者報酬 | 2,016,364 | 1,723,865 |
| その他費用 | 22,132 | 10,390 |
| 営業費用合計 | 2,084,916 | 1,773,595 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 480,961 | -677,524 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 480,961 | -677,524 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 480,961 | -677,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,587,489 | 6,061,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,096,587 | 879,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,096,587 | 879,364 |
| 分配金 | 1,231,702 | 969,243 |
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