コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,321,469 | -2,414,823 |
| 為替差損益 | -2,225,398 | 4,289,597 |
| 営業収益合計 | 1,096,071 | 1,874,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 451 | 740 |
| 受託者報酬 | 38,889 | 33,960 |
| 委託者報酬 | 1,723,865 | 1,505,659 |
| その他費用 | 10,390 | 19,511 |
| 営業費用合計 | 1,773,595 | 1,559,870 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -677,524 | 314,904 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -677,524 | 314,904 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -677,524 | 314,904 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,061,358 | 5,133,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,364 | 340,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,364 | 340,560 |
| 分配金 | 969,243 | 901,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
