コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,576,193 | 5,005,043 |
| 親投資信託受益証券 | 223,081,930 | 204,667,107 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,328 |
| 未収入金 | 34,948 | 14,567 |
| 流動資産計 | 226,693,071 | 209,690,045 |
| 資産の部合計 | 226,693,071 | 209,690,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,552,895 | 1,682,164 |
| 未払金 | 74,080 | 52,805 |
| 未払収益分配金 | 969,243 | 901,849 |
| 未払受託者報酬 | 36,149 | 33,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,245 | 1,466,959 |
| その他未払費用 | 9,672 | 8,406 |
| 流動負債計 | 5,244,284 | 4,145,275 |
| 負債の部合計 | 5,244,284 | 4,145,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,387,429 | 200,410,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,061,358 | 5,133,853 |
| 元本等合計 | 221,448,787 | 205,544,770 |
| 純資産の部合計 | 221,448,787 | 205,544,770 |
| 負債・純資産合計 | 226,693,071 | 209,690,045 |
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