コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,005,043 | 69,044,886 |
| 親投資信託受益証券 | 204,667,107 | 95,015,108 |
| 派生商品評価勘定 | 3,328 | － |
| 未収入金 | 14,567 | － |
| 流動資産計 | 209,690,045 | 164,059,994 |
| 資産の部合計 | 209,690,045 | 164,059,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,682,164 | 1,304,885 |
| 未払金 | 52,805 | 6,287 |
| 未払収益分配金 | 901,849 | 711,367 |
| 未払受託者報酬 | 33,092 | 26,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,959 | 1,047,555 |
| その他未払費用 | 8,406 | 7,364 |
| 流動負債計 | 4,145,275 | 3,103,739 |
| 負債の部合計 | 4,145,275 | 3,103,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,410,917 | 158,081,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,133,853 | 2,874,537 |
| 元本等合計 | 205,544,770 | 160,956,255 |
| 純資産の部合計 | 205,544,770 | 160,956,255 |
| 負債・純資産合計 | 209,690,045 | 164,059,994 |
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