コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -2,414,823 | -7,651,999 |
| 為替差損益 | 4,289,597 | 8,229,736 |
| 営業収益合計 | 1,874,774 | 577,742 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 740 | 12,787 |
| 受託者報酬 | 33,960 | 29,217 |
| 委託者報酬 | 1,505,659 | 1,173,956 |
| その他費用 | 19,511 | 8,629 |
| 営業費用合計 | 1,559,870 | 1,224,589 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 314,904 | -646,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 314,904 | -646,847 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 314,904 | -646,847 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,560 | 901,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,560 | 901,102 |
| 分配金 | 901,849 | 711,367 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,133,853 | 2,874,537 |
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