コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,968,590 | 3,576,193 |
| 親投資信託受益証券 | 249,260,461 | 223,081,930 |
| 派生商品評価勘定 | 3,806,209 | － |
| 未収入金 | 30,529 | 34,948 |
| 流動資産計 | 258,065,789 | 226,693,071 |
| 資産の部合計 | 258,065,789 | 226,693,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,222 | 2,552,895 |
| 未払金 | 14,509 | 74,080 |
| 未払収益分配金 | 1,231,702 | 969,243 |
| 未払受託者報酬 | 41,305 | 36,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,830,782 | 1,602,245 |
| その他未払費用 | 11,332 | 9,672 |
| 流動負債計 | 3,137,852 | 5,244,284 |
| 負債の部合計 | 3,137,852 | 5,244,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,340,448 | 215,387,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,587,489 | 6,061,358 |
| 元本等合計 | 254,927,937 | 221,448,787 |
| 純資産の部合計 | 254,927,937 | 221,448,787 |
| 負債・純資産合計 | 258,065,789 | 226,693,071 |
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