コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,023,269 | 15,443,957 |
| 親投資信託受益証券 | 916,629,175 | 505,127,952 |
| 派生商品評価勘定 | 1,323 | 1,004,683 |
| 未収入金 | 162,857 | 10,303,982 |
| 流動資産計 | 942,816,624 | 531,880,574 |
| 資産の部合計 | 942,816,624 | 531,880,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,283 | 3,886,852 |
| 未払金 | 10,668,797 | 218,774 |
| 未払収益分配金 | 8,674,703 | 5,450,505 |
| 未払解約金 | 110,839,859 | 10,322,000 |
| 未払受託者報酬 | 141,077 | 82,284 |
| 未払委託者報酬 | 6,254,163 | 3,647,486 |
| その他未払費用 | 35,332 | 26,930 |
| 流動負債計 | 136,852,214 | 23,634,831 |
| 負債の部合計 | 136,852,214 | 23,634,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,609,392 | 495,500,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,355,018 | 12,745,212 |
| 元本等合計 | 805,964,410 | 508,245,743 |
| 純資産の部合計 | 805,964,410 | 508,245,743 |
| 負債・純資産合計 | 942,816,624 | 531,880,574 |
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