剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年9月21日至平成29年3月17日	第3期自平成29年3月18日至平成29年9月19日
当期純利益		8,427,817	8,274,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,355,018	12,745,212
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,587,118	7,158,989
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,587,118	7,158,989
分配金		※25,450,505	※22,425,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,745,212	11,434,817

2017/12/12 10:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 10:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年9月21日至 平成29年3月17日	第3期自 平成29年3月18日至 平成29年9月19日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,262,128円	799,752円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額18,195,717円が、経費控除後の配当等収益9,114,352円を超過しているため、純資産額の元本超過額18,195,717円(1万口当たり367.21円)を分配対象額として、うち5,450,505円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額13,860,513円が、経費控除後の配当等収益5,926,145円を超過しているため、純資産額の元本超過額13,860,513円(1万口当たり457.12円)を分配対象額として、うち2,425,696円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,408,691,122	5,447,957,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		172,589,350	756,140,407

2017/12/12 10:24