有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)

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【提出】: 2017/03/16 9:50
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	25,112,985	0.9599	0.9425	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	25,112,985	24,107,174	23,668,988	-	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	15,398	588.32	597.46	-	2.16%
1	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス	15,398	9,059,032	9,199,750	-	2.16%
2	VODACOM GROUP PTY LTD	株式	6,616	1,338.06	1,285.71	-	1.99%
2	南アフリカ	無線通信サービス	6,616	8,852,633	8,506,277	-	1.99%
3	AMBEV SA	株式	14,100	666.63	585.80	-	1.94%
3	ブラジル	飲料	14,100	9,399,580	8,259,892	-	1.94%
4	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	6,400	1,279.97	1,287.00	-	1.93%
4	タイ	運送インフラ	6,400	8,191,841	8,236,800	-	1.93%
5	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	株式	16,100	511.13	511.28	-	1.93%
5	マレーシア	商業銀行	16,100	8,229,340	8,231,711	-	1.93%
6	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	27,200	276.97	301.79	-	1.92%
6	台湾	電子装置・機器・部品	27,200	7,533,694	8,208,851	-	1.92%
7	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	38,700	239.53	211.40	-	1.92%
7	メキシコ	食品・生活必需品小売り	38,700	9,269,961	8,181,431	-	1.92%
8	TENAGA NASIONAL BHD	株式	22,400	364.72	361.12	-	1.90%
8	マレーシア	電力	22,400	8,169,926	8,089,132	-	1.90%
9	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	235,500	34.18	34.27	-	1.89%
9	インドネシア	各種電気通信サービス	235,500	8,050,205	8,072,469	-	1.89%
10	COWAY CO LTD	株式	944	8,608.27	8,547.43	-	1.89%
10	韓国	家庭用耐久財	944	8,126,210	8,068,783	-	1.89%
11	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	7,500	1,094.26	1,052.90	-	1.85%
11	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	7,500	8,206,982	7,896,765	-	1.85%
12	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	64,000	122.69	123.16	-	1.85%
12	香港	医薬品	64,000	7,852,273	7,882,496	-	1.85%
13	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	1,752	5,659.44	4,264.03	-	1.75%
13	韓国	電力	1,752	9,915,344	7,470,598	-	1.75%
14	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	9,000	823.98	823.08	-	1.74%
14	台湾	食品・生活必需品小売り	9,000	7,415,846	7,407,720	-	1.74%
15	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	20,000	387.54	368.22	-	1.73%
15	台湾	無線通信サービス	20,000	7,750,814	7,364,400	-	1.73%
16	KANGWON LAND INC	株式	2,119	4,143.16	3,460.59	-	1.72%
16	韓国	ホテル・レストラン・レジャー	2,119	8,779,358	7,333,011	-	1.72%
17	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	20,000	397.58	366.41	-	1.72%
17	台湾	各種電気通信サービス	20,000	7,951,739	7,328,300	-	1.72%
18	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	48,000	176.31	150.20	-	1.69%
18	香港	水道	48,000	8,463,358	7,209,600	-	1.69%
19	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	20,700	391.57	348.00	-	1.69%
19	インドネシア	家庭用品	20,700	8,105,555	7,203,600	-	1.69%
20	DIGI.COM BHD	株式	54,700	114.60	128.86	-	1.65%
20	マレーシア	無線通信サービス	54,700	6,268,801	7,048,685	-	1.65%
21	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	株式	60,600	81.50	113.89	-	1.62%
21	台湾	保険	60,600	4,939,465	6,902,067	-	1.62%
22	PETRONAS GAS BHD	株式	12,400	561.50	552.85	-	1.61%
22	マレーシア	ガス	12,400	6,962,644	6,855,394	-	1.61%
23	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	6,600	1,048.94	1,010.87	-	1.56%
23	ブラジル	保険	6,600	6,923,067	6,671,781	-	1.56%
24	SEVERSTAL GDR	株式	3,771	1,634.90	1,750.84	-	1.55%
24	ロシア	金属・鉱業	3,771	6,165,220	6,602,435	-	1.55%
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	10,000	538.85	649.80	-	1.52%
25	台湾	半導体・半導体製造装置	10,000	5,388,509	6,498,000	-	1.52%
26	COAL INDIA LTD	株式	12,511	488.13	513.67	-	1.51%
26	インド	石油・ガス・消耗燃料	12,511	6,107,086	6,426,625	-	1.51%
27	KT&G CORP	株式	652	12,103.74	9,776.79	-	1.49%
27	韓国	タバコ	652	7,891,643	6,374,473	-	1.49%
28	RICHTER GEDEON NYRT	株式	2,517	2,125.30	2,443.81	-	1.44%
28	ハンガリー	医薬品	2,517	5,349,391	6,151,074	-	1.44%
29	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	株式	6,400	963.62	954.84	-	1.43%
29	メキシコ	運送インフラ	6,400	6,167,182	6,111,027	-	1.43%
30	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	15,710	476.65	382.58	-	1.41%
30	フィリピン	食品	15,710	7,488,228	6,010,488	-	1.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	93.69%
合計	93.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	11.85%
無線通信サービス		7.46%
石油・ガス・消耗燃料		7.22%
保険		6.26%
各種電気通信サービス		6.07%
運送インフラ		4.73%
電力		4.54%
電子装置・機器・部品		4.33%
食品・生活必需品小売り		3.74%
医薬品		3.63%
金属・鉱業		3.18%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.56%
水道		2.35%
飲料		2.31%
タバコ		2.15%
ホテル・レストラン・レジャー		1.94%
家庭用耐久財		1.89%
食品		1.87%
自動車		1.76%
家庭用品		1.69%
ガス		1.61%
半導体・半導体製造装置		1.52%
化学		1.14%
不動産管理・開発		1.11%
総合公益事業		0.97%
海運業		0.90%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.79%
コンピュータ・周辺機器		0.78%
各種金融サービス		0.77%
陸運・鉄道		0.69%
複合小売り		0.59%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.46%
建設資材		0.37%
建設・土木		0.22%
コングロマリット		0.17%
自動車部品		0.05%
合計		93.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)

開示資料

決算