有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	70,538,504	1.0495	1.0203	-	98.49%
	日本			74,030,487	71,970,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	10,755	2,425.80	2,885.69	-	2.09%
	インド	家庭用品		26,089,482	31,035,606	-
2	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	株式	116,700	227.09	249.53	-	1.96%
	マレーシア	化学		26,502,486	29,121,037	-
3	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	株式	43,400	634.66	663.30	-	1.94%
	マレーシア	銀行		27,544,511	28,787,254	-
4	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	132,000	176.18	216.38	-	1.92%
	香港	水道		23,256,627	28,563,057	-
5	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	55,586	512.77	512.77	-	1.92%
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		28,503,091	28,503,044	-
6	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	517,000	54.63	55.08	-	1.92%
	台湾	資本市場		28,247,630	28,476,360	-
7	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	25,000	1,079.44	1,123.20	-	1.89%
	台湾	食品・生活必需品小売り		26,986,028	28,080,000	-
8	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	73,000	400.96	383.40	-	1.89%
	台湾	各種電気通信サービス		29,270,390	27,988,200	-
9	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	390,888	72.48	71.45	-	1.88%
	台湾	銀行		28,333,274	27,932,856	-
10	KT&G CORP	株式	2,768	9,774.71	10,089.09	-	1.88%
	韓国	タバコ		27,056,402	27,926,628	-
11	FORMOSA PLASTICS CORP	株式	79,000	359.43	352.08	-	1.87%
	台湾	化学		28,395,554	27,814,320	-
12	NAN YA PLASTICS CORP	株式	104,000	297.22	266.40	-	1.87%
	台湾	化学		30,911,083	27,705,600	-
13	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	株式	65,298	358.68	421.96	-	1.86%
	アラブ首長国連邦	銀行		23,421,176	27,553,392	-
14	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	51,000	660.03	540.25	-	1.86%
	中国	建設資材		33,661,937	27,553,158	-
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	26,000	1,030.38	1,055.70	-	1.85%
	香港	無線通信サービス		26,789,956	27,448,226	-
16	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	株式	74,000	403.07	369.00	-	1.84%
	台湾	化学		29,827,659	27,306,000	-
17	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	75,700	361.64	358.82	-	1.83%
	インドネシア	家庭用品		27,376,238	27,162,674	-
18	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	935,900	28.80	28.87	-	1.82%
	インドネシア	各種電気通信サービス		26,955,811	27,024,112	-
19	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	70,000	391.26	383.40	-	1.81%
	台湾	無線通信サービス		27,388,447	26,838,000	-
20	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	株式	107,000	253.48	249.12	-	1.80%
	台湾	食品		27,123,188	26,655,840	-
21	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	289,000	93.24	91.08	-	1.77%
	台湾	銀行		26,948,311	26,322,120	-
22	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	32,000	807.71	802.80	-	1.73%
	台湾	半導体・半導体製造装置		25,847,035	25,689,600	-
23	TENAGA NASIONAL BHD	株式	70,600	416.64	362.04	-	1.72%
	マレーシア	電力		29,415,030	25,560,221	-
24	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	310,000	97.16	80.82	-	1.69%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		30,120,045	25,056,060	-
25	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	株式	696,000	38.51	35.13	-	1.65%
	台湾	銀行		26,803,443	24,454,656	-
26	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	30,500	753.87	777.36	-	1.60%
	ブラジル	保険		22,993,251	23,709,544	-
27	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	株式	18,342	1,134.23	1,215.28	-	1.50%
	ハンガリー	石油・ガス・消耗燃料		20,804,218	22,290,724	-
28	VODACOM GROUP PTY LTD	株式	22,296	1,137.27	983.69	-	1.48%
	南アフリカ	無線通信サービス		25,356,654	21,932,512	-
29	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	株式	4,801	5,255.39	4,241.04	-	1.37%
	チリ	化学		25,231,157	20,361,237	-
30	AU OPTRONICS CORP	株式	463,000	47.66	43.92	-	1.37%
	台湾	電子装置・機器・部品		22,067,589	20,334,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	92.48%
合計	92.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	17.19%
化学		9.84%
各種電気通信サービス		7.09%
保険		5.74%
無線通信サービス		5.52%
石油・ガス・消耗燃料		4.85%
家庭用品		3.92%
タバコ		2.77%
電力		2.76%
半導体・半導体製造装置		2.57%
運送インフラ		2.48%
食品		2.48%
水道		2.39%
自動車		1.98%
資本市場		1.92%
医薬品		1.91%
食品・生活必需品小売り		1.89%
建設資材		1.86%
飲料		1.60%
電子装置・機器・部品		1.41%
ガス		1.39%
金属・鉱業		1.31%
不動産管理・開発		1.25%
コンピュータ・周辺機器		1.16%
各種金融サービス		0.72%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.67%
自動車部品		0.59%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.58%
紙製品・林産品		0.51%
総合公益事業		0.48%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.45%
海運業		0.45%
パーソナル用品		0.42%
コングロマリット		0.33%
合計		92.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。