有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	56,455,986	1.2597	1.2141	-	99.34
	日本			71,121,550	68,543,212	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	756,157	113.66	112.63	-	1.93
	台湾	銀行		85,945,248	85,173,350	-
2	BANK OF CHINA LTD	株式	1,689,000	51.17	48.33	-	1.85
	中国	銀行		86,439,834	81,640,855	-
3	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	15,469	5,469.09	5,262.68	-	1.84
	インド	情報技術サービス		84,601,492	81,408,512	-
4	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	株式	158,230	463.47	468.25	-	1.68
	クエート	銀行		73,335,303	74,091,333	-
5	SAUDI TELECOM CO	株式	56,867	1,596.01	1,294.54	-	1.67
	サウジアラビア	各種電気通信サービス		90,760,581	73,616,719	-
6	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	179,000	449.27	407.83	-	1.65
	台湾	無線通信サービス		80,420,065	73,002,223	-
7	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	149,000	544.30	487.67	-	1.65
	台湾	各種電気通信サービス		81,101,506	72,663,440	-
8	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	84,964	1,181.71	837.66	-	1.61
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		100,403,496	71,171,623	-
9	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	16,850	3,497.52	4,134.56	-	1.58
	インド	パーソナル用品		58,933,295	69,667,344	-
10	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	284,000	205.88	222.28	-	1.43
	中国	保険		58,470,816	63,127,860	-
11	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	株式	175,501	430.02	357.48	-	1.42
	クエート	銀行		75,470,045	62,739,238	-
12	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	8,071	5,442.39	7,417.92	-	1.36
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		43,925,580	59,870,113	-
13	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	35,446	1,688.07	1,681.56	-	1.35
	インド	情報技術サービス		59,835,595	59,604,735	-
14	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,964	6,883.79	5,834.14	-	1.32
	韓国	コンピュータ・周辺機器		68,590,107	58,131,470	-
15	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	819,000	77.85	68.25	-	1.27
	中国	銀行		63,765,947	55,896,913	-
16	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	583,479	106.07	93.43	-	1.24
	台湾	各種金融サービス		61,891,367	54,517,304	-
17	NESTLE INDIA LTD	株式	1,614	27,517.77	31,890.87	-	1.17
	インド	食品		44,413,681	51,471,880	-
18	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	612,000	101.47	82.88	-	1.15
	中国	銀行		62,103,215	50,727,088	-
19	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	682,700	73.81	72.88	-	1.13
	インドネシア	銀行		50,391,988	49,760,296	-
20	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	1,082,000	47.29	45.44	-	1.11
	中国	銀行		51,168,305	49,169,758	-
21	AL RAJHI BANK	株式	17,803	3,908.74	2,659.82	-	1.07
	サウジアラビア	銀行		69,587,314	47,352,846	-
22	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	株式	28,678	1,636.27	1,610.88	-	1.05
	インド	医薬品		46,925,221	46,196,974	-
23	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	株式	286,600	149.63	160.00	-	1.04
	アラブ首長国連邦	専門小売り		42,886,405	45,857,146	-
24	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	株式	14,449	4,010.36	3,162.07	-	1.04
	サウジアラビア	化学		57,945,796	45,688,865	-
25	INFOSYS LTD	株式	17,891	2,474.23	2,443.25	-	0.99
	インド	情報技術サービス		44,266,609	43,712,284	-
26	PETRONAS GAS BHD	株式	83,900	506.00	514.35	-	0.98
	マレーシア	ガス		42,453,737	43,154,527	-
27	RICHTER GEDEON NYRT	株式	14,630	2,586.83	2,944.36	-	0.98
	ハンガリー	医薬品		37,845,461	43,076,081	-
28	ETIHAD ETISALAT CO	株式	34,587	1,454.06	1,229.10	-	0.96
	サウジアラビア	無線通信サービス		50,291,602	42,511,141	-
29	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	株式	148,000	336.63	283.97	-	0.95
	台湾	無線通信サービス		49,821,864	42,028,012	-
30	INDUSTRIES QATAR QSC	株式	90,100	663.01	464.87	-	0.95
	カタール	コングロマリット		59,737,948	41,885,228	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.70
投資信託受益証券	0.15
合計	89.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	19.80
各種電気通信サービス		7.45
情報技術サービス		5.48
無線通信サービス		4.74
食品		4.74
コンピュータ・周辺機器		4.71
医薬品		4.68
化学		3.89
保険		3.26
専門小売り		2.62
パーソナル用品		2.11
ガス		1.87
石油・ガス・消耗燃料		1.83
ホテル・レストラン・レジャー		1.79
飲料		1.58
半導体・半導体製造装置		1.50
食品・生活必需品小売り		1.40
建設資材		1.38
各種金融サービス		1.24
コングロマリット		1.16
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.15
バイオテクノロジー		1.03
自動車		0.87
繊維・アパレル・贅沢品		0.77
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.67
海運業		0.64
電子装置・機器・部品		0.62
総合公益事業		0.59
ヘルスケア機器・用品		0.56
通信機器		0.56
ソフトウェア		0.54
金属・鉱業		0.53
家庭用耐久財		0.49
自動車部品		0.39
タバコ		0.36
建設・土木		0.32
電力		0.32
インターネット販売・通信販売		0.30
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.29
紙製品・林産品		0.26
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.26
商業サービス・用品		0.21
不動産管理・開発		0.14
機械		0.14
電気設備		0.13
娯楽		0.10
エネルギー設備・サービス		0.10
航空宇宙・防衛		0.07
運送インフラ		0.05
合計		89.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。