半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,882,016,739	99.99
	内 日本	10,882,016,739	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		887,016	0.01
純資産総額		10,882,903,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		55,020,965,367	92.61
	内 ケイマン諸島	13,724,766,710	23.10
	内 台湾	7,828,338,492	13.18
	内 韓国	7,457,776,107	12.55
	内 中国	6,084,536,146	10.24
	内 インド	5,218,742,039	8.78
	内 ブラジル	2,465,015,492	4.15
	内 南アフリカ	2,018,836,485	3.40
	内 サウジアラビア	1,569,182,158	2.64
	内 ロシア	1,420,298,462	2.39
	内 タイ	1,001,012,881	1.68
	内 マレーシア	757,570,330	1.28
	内 メキシコ	694,726,315	1.17
	内 インドネシア	655,051,986	1.10
	内 香港	643,123,400	1.08
	内 バミューダ	409,491,438	0.69
	内 カタール	371,458,119	0.63
	内 フィリピン	348,044,470	0.59
	内 ポーランド	329,380,540	0.55
	内 アラブ首長国連邦	310,338,050	0.52
	内 クエート	281,261,186	0.47
	内 チリ	280,279,535	0.47
	内 アメリカ	203,896,674	0.34
	内 オランダ	164,961,314	0.28
	内 トルコ	157,772,067	0.27
	内 ハンガリー	118,870,339	0.20
	内 ルクセンブルグ	108,698,767	0.18
	内 コロンビア	83,622,111	0.14
	内 チェコ	62,114,068	0.10
	内 ギリシャ	60,151,270	0.10
	内 キプロス	50,310,655	0.08
	内 ジャージィー	36,185,129	0.06
	内 エジプト	35,817,456	0.06
	内 イギリス領バージン諸島	16,990,278	0.03
	内 マン島	16,735,920	0.03
	内 ペルー	16,505,241	0.03
	内 シンガポール	10,771,181	0.02
	内 パキスタン	4,583,534	0.01
	内 アルゼンチン	3,749,022	0.01
新株予約権証券		22,792	0.00
	内 タイ	22,792	0.00
投資信託受益証券		394,536,187	0.66
	内 メキシコ	263,508,459	0.44
	内 ブラジル	131,027,728	0.22
投資証券		53,002,358	0.09
	内 南アフリカ	29,070,368	0.05
	内 メキシコ	23,931,990	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,941,797,715	6.63
純資産総額		59,410,324,419	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,955,175,316	6.66
	内 アメリカ	3,955,175,316	6.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。