有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,333,635,905	99.99
	内 日本	12,333,635,905	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,770	0.01
純資産総額		12,334,271,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		67,274,341,864	89.96
	内 ケイマン諸島	14,880,848,257	19.90
	内 台湾	9,615,457,563	12.86
	内 韓国	8,329,114,015	11.14
	内 インド	8,162,585,713	10.92
	内 中国	7,595,865,313	10.16
	内 ブラジル	2,592,727,326	3.47
	内 サウジアラビア	2,308,626,389	3.09
	内 ロシア	2,287,988,758	3.06
	内 南アフリカ	2,049,502,873	2.74
	内 タイ	1,109,706,054	1.48
	内 インドネシア	978,925,341	1.31
	内 メキシコ	954,499,890	1.28
	内 マレーシア	905,043,704	1.21
	内 香港	754,178,357	1.01
	内 アラブ首長国連邦	549,586,194	0.73
	内 カタール	508,693,906	0.68
	内 ポーランド	485,761,913	0.65
	内 フィリピン	444,445,664	0.59
	内 バミューダ	408,104,938	0.55
	内 クエート	404,455,466	0.54
	内 チリ	267,111,965	0.36
	内 オランダ	255,549,335	0.34
	内 アメリカ	247,174,030	0.33
	内 ハンガリー	176,935,444	0.24
	内 トルコ	173,714,500	0.23
	内 ルクセンブルグ	163,516,409	0.22
	内 キプロス	132,172,144	0.18
	内 ギリシャ	125,363,670	0.17
	内 コロンビア	118,334,048	0.16
	内 チェコ	83,073,639	0.11
	内 ジャージィー	66,215,997	0.09
	内 エジプト	45,763,522	0.06
	内 マン島	25,693,229	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	23,733,436	0.03
	内 ペルー	17,491,030	0.02
	内 シンガポール	10,793,946	0.01
	内 アルゼンチン	9,272,128	0.01
	内 パキスタン	6,315,758	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 タイ	0	0.00
投資信託受益証券		415,393,275	0.56
	内 メキシコ	296,440,572	0.40
	内 ブラジル	118,952,703	0.16
投資証券		50,498,999	0.07
	内 メキシコ	27,118,106	0.04
	内 南アフリカ	23,380,893	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,039,303,613	9.41
純資産総額		74,779,537,751	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,940,777,725	9.28
	内 アメリカ	6,940,777,725	9.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。