半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,878,696,035	99.99
	内 日本	12,878,696,035	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,175,519	0.01
純資産総額		12,879,871,554	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,386,145,097	83.96
	内 ケイマン諸島	8,133,206,157	13.55
	内 台湾	7,724,690,358	12.87
	内 インド	7,105,575,091	11.84
	内 韓国	6,295,783,166	10.49
	内 中国	6,019,386,671	10.03
	内 ブラジル	2,719,142,461	4.53
	内 サウジアラビア	2,434,145,272	4.06
	内 南アフリカ	1,832,977,484	3.05
	内 インドネシア	1,011,414,377	1.69
	内 タイ	963,072,332	1.60
	内 メキシコ	925,174,011	1.54
	内 マレーシア	806,353,815	1.34
	内 アラブ首長国連邦	771,134,171	1.28
	内 香港	583,173,576	0.97
	内 カタール	538,917,186	0.90
	内 クエート	439,769,365	0.73
	内 フィリピン	406,581,273	0.68
	内 ポーランド	317,358,764	0.53
	内 チリ	249,833,921	0.42
	内 バミューダ	239,908,205	0.40
	内 アメリカ	167,563,346	0.28
	内 トルコ	164,985,032	0.27
	内 ギリシャ	123,708,300	0.21
	内 コロンビア	112,786,301	0.19
	内 ハンガリー	97,499,892	0.16
	内 チェコ	79,465,995	0.13
	内 エジプト	37,233,742	0.06
	内 ルクセンブルグ	34,920,791	0.06
	内 マン島	25,488,100	0.04
	内 ペルー	14,611,686	0.02
	内 シンガポール	10,284,256	0.02
	内 オランダ	0	0.00
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		334,658,500	0.56
	内 メキシコ	215,269,357	0.36
	内 ブラジル	119,389,143	0.20
投資証券		45,327,573	0.08
	内 メキシコ	23,973,773	0.04
	内 南アフリカ	21,353,800	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,248,302,944	15.41
純資産総額		60,014,434,114	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,245,257,855	15.41
	内 アメリカ	9,245,257,855	15.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。