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- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国株式インカムプラスマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成28年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 先進国株式インカムプラスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 539,423,169 | 1.0602 | 1.0534 | - | 100.00% |
| 日本 | 571,934,323 | 568,228,366 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AT&T INC | 株式 | 2,283 | 4,834.33 | 4,969.46 | - | 2.00% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 11,036,786 | 11,345,284 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 1,057 | 10,587.77 | 10,524.87 | - | 1.96% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 11,191,279 | 11,124,789 | - | |||
| 3 | VERIZON COMM INC | 株式 | 1,657 | 6,035.34 | 6,260.17 | - | 1.83% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 10,000,569 | 10,373,105 | - | |||
| 4 | STRYKER CORP | 株式 | 716 | 13,841.34 | 14,039.37 | - | 1.77% |
| アメリカ | ヘルスケア機器・用品 | 9,910,400 | 10,052,192 | - | |||
| 5 | SOUTHERN CO | 株式 | 1,744 | 5,645.10 | 5,751.11 | - | 1.77% |
| アメリカ | 電力 | 9,845,063 | 10,029,938 | - | |||
| 6 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 1,252 | 7,718.62 | 7,903.84 | - | 1.74% |
| アメリカ | タバコ | 9,663,721 | 9,895,615 | - | |||
| 7 | ELI LILLY & CO | 株式 | 1,150 | 8,313.89 | 8,569.00 | - | 1.73% |
| アメリカ | 医薬品 | 9,560,974 | 9,854,355 | - | |||
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 511 | 19,305.88 | 18,993.69 | - | 1.71% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 9,865,308 | 9,705,777 | - | |||
| 9 | SWISS RE LTD | 株式 | 877 | 11,044.10 | 11,021.26 | - | 1.70% |
| スイス | 保険 | 9,685,681 | 9,665,649 | - | |||
| 10 | PEPSICO INC | 株式 | 790 | 12,266.39 | 12,230.28 | - | 1.70% |
| アメリカ | 飲料 | 9,690,453 | 9,661,925 | - | |||
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 707 | 13,500.02 | 13,453.42 | - | 1.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 9,544,518 | 9,511,575 | - | |||
| 12 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 1,132 | 8,274.51 | 8,365.88 | - | 1.67% |
| スイス | 食品 | 9,366,750 | 9,470,178 | - | |||
| 13 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 1,948 | 4,840.15 | 4,845.98 | - | 1.66% |
| アメリカ | 飲料 | 9,428,630 | 9,439,976 | - | |||
| 14 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 株式 | 694 | 13,661.94 | 13,394.02 | - | 1.64% |
| アメリカ | 航空貨物・物流サービス | 9,481,391 | 9,295,450 | - | |||
| 15 | PRAXAIR INC | 株式 | 678 | 14,378.35 | 13,677.08 | - | 1.63% |
| アメリカ | 化学 | 9,748,528 | 9,273,067 | - | |||
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 933 | 9,864.37 | 9,825.93 | - | 1.61% |
| アメリカ | 家庭用品 | 9,203,460 | 9,167,594 | - | |||
| 17 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 335 | 26,588.08 | 26,725.13 | - | 1.58% |
| スイス | 医薬品 | 8,907,009 | 8,952,921 | - | |||
| 18 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 株式 | 27,700 | 300.74 | 294.29 | - | 1.43% |
| シンガポール | 各種電気通信サービス | 8,330,772 | 8,152,096 | - | |||
| 19 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 株式 | 1,105 | 7,235.19 | 7,371.48 | - | 1.43% |
| アメリカ | 電力 | 7,994,889 | 8,145,493 | - | |||
| 20 | GENERAL MILLS INC | 株式 | 1,026 | 7,317.90 | 7,264.31 | - | 1.31% |
| アメリカ | 食品 | 7,508,167 | 7,453,188 | - | |||
| 21 | BANK OF MONTREAL | 株式 | 875 | 8,352.03 | 8,386.61 | - | 1.29% |
| カナダ | 商業銀行 | 7,308,031 | 7,338,292 | - | |||
| 22 | GIVAUDAN-REG | 株式 | 34 | 207,862.17 | 212,202.17 | - | 1.27% |
| スイス | 化学 | 7,067,314 | 7,214,874 | - | |||
| 23 | MARSH & MCLENNAN COS | 株式 | 908 | 7,986.55 | 7,892.19 | - | 1.26% |
| アメリカ | 保険 | 7,251,791 | 7,166,115 | - | |||
| 24 | CLOROX COMPANY | 株式 | 489 | 13,785.42 | 14,137.22 | - | 1.22% |
| アメリカ | 家庭用品 | 6,741,073 | 6,913,103 | - | |||
| 25 | MEDTRONIC PLC | 株式 | 785 | 8,555.02 | 8,333.69 | - | 1.15% |
| アイルランド | ヘルスケア機器・用品 | 6,715,695 | 6,541,950 | - | |||
| 26 | THOMSON REUTERS CORP | 株式 | 1,277 | 5,135.72 | 5,120.16 | - | 1.15% |
| カナダ | 資本市場 | 6,558,319 | 6,538,445 | - | |||
| 27 | AFLAC INC | 株式 | 789 | 8,069.26 | 8,134.49 | - | 1.13% |
| アメリカ | 保険 | 6,366,647 | 6,418,117 | - | |||
| 28 | CLP HOLDINGS LTD | 株式 | 6,000 | 1,097.96 | 1,067.17 | - | 1.13% |
| 香港 | 電力 | 6,587,772 | 6,403,026 | - | |||
| 29 | L'OREAL | 株式 | 298 | 20,595.19 | 21,178.01 | - | 1.11% |
| フランス | パーソナル用品 | 6,137,368 | 6,311,049 | - | |||
| 30 | VISA INC | 株式 | 689 | 9,260.95 | 9,124.66 | - | 1.11% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 6,380,797 | 6,286,891 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 91.89% |
| 投資信託受益証券 | 0.88% |
| 投資証券 | 2.64% |
| 合計 | 95.41% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年12月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 各種電気通信サービス | 外国 | 8.87% |
| 保険 | 8.69% | |
| 電力 | 7.50% | |
| 医薬品 | 5.68% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.86% | |
| 家庭用品 | 4.56% | |
| 化学 | 4.15% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 4.07% | |
| 飲料 | 3.36% | |
| 商業サービス・用品 | 3.07% | |
| 食品 | 2.98% | |
| 航空貨物・物流サービス | 2.97% | |
| 情報技術サービス | 2.76% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.54% | |
| 各種金融サービス | 2.30% | |
| 商業銀行 | 2.13% | |
| ソフトウェア | 2.08% | |
| タバコ | 1.74% | |
| 運送インフラ | 1.39% | |
| 資本市場 | 1.15% | |
| パーソナル用品 | 1.11% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.03% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.97% | |
| 陸運・鉄道 | 0.95% | |
| メディア | 0.94% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.92% | |
| 機械 | 0.87% | |
| コングロマリット | 0.85% | |
| 専門サービス | 0.80% | |
| バイオテクノロジー | 0.74% | |
| 海運業 | 0.66% | |
| 専門小売り | 0.65% | |
| 不動産管理・開発 | 0.65% | |
| 容器・包装 | 0.60% | |
| 無線通信サービス | 0.55% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.49% | |
| 総合公益事業 | 0.44% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.44% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.36% | |
| 複合小売り | 0.34% | |
| 建設関連製品 | 0.21% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.20% | |
| 家庭用耐久財 | 0.19% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.09% | |
| 合計 | 91.89% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
