有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	先進国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	549,213,428	1.1881	1.1978	-	100.00%
	日本			652,521,719	657,847,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国株式インカムプラスマザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,188	11,437.85	11,844.65	-	2.14%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,588,177	14,071,456	-
2	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	1,261	10,742.72	11,007.18	-	2.11%
	カナダ	銀行		13,546,580	13,880,055	-
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	3,523	3,726.57	3,778.23	-	2.02%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		13,128,718	13,310,727	-
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,352	9,703.30	9,750.76	-	2.00%
	アメリカ	商業サービス・用品		13,118,875	13,183,041	-
5	3M CO	株式	491	26,894.00	26,636.35	-	1.99%
	アメリカ	コングロマリット		13,204,954	13,078,452	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	663	19,668.77	19,560.29	-	1.97%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		13,040,401	12,968,478	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	814	16,097.97	15,883.27	-	1.97%
	アメリカ	医薬品		13,103,755	12,928,989	-
8	COCA-COLA CO/THE	株式	2,488	5,219.46	5,166.35	-	1.95%
	アメリカ	飲料		12,986,041	12,853,903	-
9	ECOLAB INC	株式	838	15,276.46	15,201.88	-	1.94%
	アメリカ	化学		12,801,681	12,739,183	-
10	NEXTERA ENERGY INC	株式	720	17,902.58	17,667.55	-	1.93%
	アメリカ	電力		12,889,864	12,720,636	-
11	STRYKER CORP	株式	716	17,430.25	17,585.05	-	1.91%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		12,480,059	12,590,902	-
12	FACEBOOK INC	株式	615	20,360.33	20,104.95	-	1.88%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		12,521,609	12,364,550	-
13	XCEL ENERGY INC	株式	2,246	5,738.13	5,433.03	-	1.85%
	アメリカ	電力		12,887,862	12,202,607	-
14	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	860	13,391.62	13,585.98	-	1.78%
	アメリカ	家庭用品		11,516,801	11,683,951	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,082	10,383.56	10,403.90	-	1.71%
	アメリカ	家庭用品		11,235,022	11,257,030	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	1,132	9,733.27	9,687.09	-	1.67%
	スイス	食品		11,018,070	10,965,790	-
17	PEPSICO INC	株式	790	13,471.85	13,486.54	-	1.62%
	アメリカ	飲料		10,642,769	10,654,374	-
18	DTE ENERGY CO	株式	845	12,794.98	12,385.92	-	1.59%
	アメリカ	総合公益事業		10,811,766	10,466,110	-
19	PPL CORPORATION	株式	2,926	3,838.60	3,492.82	-	1.55%
	アメリカ	電力		11,231,772	10,220,020	-
20	ALTRIA GROUP INC	株式	1,252	8,098.70	8,053.50	-	1.53%
	アメリカ	タバコ		10,139,584	10,082,994	-
21	EXXON MOBIL CORP	株式	1,057	9,382.38	9,494.25	-	1.53%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,917,186	10,035,432	-
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	335	28,183.78	28,564.80	-	1.45%
	スイス	医薬品		9,441,568	9,569,209	-
23	SOUTHERN CO	株式	1,744	5,798.02	5,455.63	-	1.45%
	アメリカ	電力		10,111,764	9,514,636	-
24	SWISS RE LTD	株式	877	10,680.04	10,553.04	-	1.41%
	スイス	保険		9,366,403	9,255,019	-
25	SIKA INHABER	株式	10	880,959.80	903,474.50	-	1.37%
	スイス	化学		8,809,598	9,034,745	-
26	GIVAUDAN-REG	株式	34	254,127.44	259,669.52	-	1.34%
	スイス	化学		8,640,333	8,828,764	-
27	SWISSCOM AG-REG	株式	145	60,385.57	59,981.46	-	1.32%
	スイス	各種電気通信サービス		8,755,909	8,697,313	-
28	CLP HOLDINGS LTD	株式	7,500	1,142.34	1,158.24	-	1.32%
	香港	電力		8,567,550	8,686,845	-
29	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	27,700	316.83	304.16	-	1.28%
	シンガポール	各種電気通信サービス		8,776,398	8,425,342	-
30	MARSH & MCLENNAN COS	株式	908	9,391.42	9,262.60	-	1.28%
	アメリカ	保険		8,527,418	8,410,449	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	91.77%
投資信託受益証券	1.76%
投資証券	3.29%
合計	96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電力	外国	10.71%
保険		6.78%
各種電気通信サービス		6.33%
家庭用品		5.56%
化学		5.43%
石油・ガス・消耗燃料		5.27%
総合公益事業		4.66%
医薬品		4.62%
飲料		3.57%
銀行		3.45%
ホテル・レストラン・レジャー		3.33%
商業サービス・用品		3.08%
コングロマリット		2.30%
食品		2.27%
金属・鉱業		2.23%
半導体・半導体製造装置		2.14%
ヘルスケア機器・用品		1.91%
インターネットソフトウェア・サービス		1.88%
機械		1.84%
メディア		1.66%
航空貨物・物流サービス		1.64%
タバコ		1.53%
家庭用耐久財		1.35%
運送インフラ		1.28%
資本市場		1.12%
海運業		0.93%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.93%
情報技術サービス		0.92%
専門小売り		0.69%
不動産管理・開発		0.61%
陸運・鉄道		0.60%
繊維・アパレル・贅沢品		0.34%
容器・包装		0.33%
無線通信サービス		0.29%
建設関連製品		0.19%
合計		91.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。