有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	先進国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	444,228,012	1.1610	1.0935	-	99.86%
	日本			515,785,494	485,763,331	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.86%
合計	99.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国株式インカムプラスマザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	680	10,727.03	10,214.21	-	1.43%
	アメリカ	家庭用品		7,294,387	6,945,669	-
2	PERNOD-RICARD	株式	391	18,846.79	17,760.94	-	1.43%
	フランス	飲料		7,369,098	6,944,531	-
3	AFLAC INC	株式	1,388	4,951.70	4,992.77	-	1.43%
	アメリカ	保険		6,872,973	6,929,978	-
4	SOUTHERN CO	株式	1,394	5,253.62	4,878.44	-	1.40%
	アメリカ	電力		7,323,560	6,800,559	-
5	NEXTERA ENERGY INC	株式	353	20,117.63	19,109.75	-	1.39%
	アメリカ	電力		7,101,526	6,745,745	-
6	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	254	28,126.24	26,528.03	-	1.39%
	スイス	医薬品		7,144,066	6,738,120	-
7	COCA-COLA CO/THE	株式	1,275	5,476.73	5,275.82	-	1.38%
	アメリカ	飲料		6,982,843	6,726,683	-
8	CHEVRON CORP	株式	554	12,635.12	12,134.51	-	1.38%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,999,862	6,722,524	-
9	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	株式	1,219	5,672.16	5,503.41	-	1.38%
	カナダ	銀行		6,914,364	6,708,663	-
10	WASTE MANAGEMENT INC	株式	686	10,116.53	9,779.09	-	1.38%
	アメリカ	商業サービス・用品		6,939,946	6,708,462	-
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	755	9,436.19	8,812.66	-	1.37%
	スイス	食品		7,124,324	6,653,562	-
12	INTUIT INC	株式	299	22,303.22	21,893.63	-	1.35%
	アメリカ	ソフトウェア		6,668,665	6,546,198	-
13	PROGRESSIVE CORP	株式	970	6,882.00	6,682.20	-	1.33%
	アメリカ	保険		6,675,540	6,481,734	-
14	ECOLAB INC	株式	401	17,146.16	16,083.89	-	1.33%
	アメリカ	化学		6,875,614	6,449,643	-
15	PEPSICO INC	株式	527	12,648.44	12,145.61	-	1.32%
	アメリカ	飲料		6,665,733	6,400,741	-
16	MARSH & MCLENNAN COS	株式	725	9,213.00	8,757.89	-	1.31%
	アメリカ	保険		6,679,425	6,349,477	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	438	14,763.00	14,142.50	-	1.28%
	アメリカ	医薬品		6,466,194	6,194,419	-
18	ZOETIS INC	株式	645	9,817.94	9,360.62	-	1.24%
	アメリカ	医薬品		6,332,577	6,037,606	-
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	579	10,462.85	10,412.90	-	1.24%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,057,995	6,029,074	-
20	FISERV INC	株式	732	8,467.07	8,110.76	-	1.22%
	アメリカ	情報技術サービス		6,197,902	5,937,083	-
21	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	株式	841	7,522.46	7,001.87	-	1.21%
	アメリカ	情報技術サービス		6,326,397	5,888,581	-
22	MCDONALD'S CORPORATION	株式	293	20,345.18	19,503.80	-	1.18%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		5,961,140	5,714,616	-
23	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	1,025	5,869.44	5,564.55	-	1.17%
	カナダ	銀行		6,016,176	5,703,669	-
24	PUBLIC STORAGE	投資証券	248	22,585.16	22,389.80	-	1.14%
	アメリカ	-		5,601,122	5,552,672	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	648	8,489.27	8,367.17	-	1.12%
	アメリカ	医薬品		5,501,053	5,421,932	-
26	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	1,694	3,312.04	3,186.33	-	1.11%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		5,610,607	5,397,651	-
27	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	2,812	1,918.33	1,852.92	-	1.07%
	ドイツ	各種電気通信サービス		5,394,358	5,210,439	-
28	RAYTHEON COMPANY	株式	303	18,853.34	17,046.26	-	1.06%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		5,712,565	5,165,019	-
29	PFIZER INC	株式	1,019	4,861.79	4,756.34	-	1.00%
	アメリカ	医薬品		4,954,174	4,846,720	-
30	WEC ENERGY GROUP INC	株式	627	8,253.95	7,678.97	-	0.99%
	アメリカ	総合公益事業		5,175,232	4,814,720	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	84.79%
投資信託受益証券	0.48%
投資証券	6.27%
合計	91.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	9.07%
保険		8.81%
情報技術サービス		7.18%
飲料		5.42%
電力		4.81%
各種電気通信サービス		4.75%
石油・ガス・消耗燃料		3.99%
銀行		3.78%
総合公益事業		3.27%
ヘルスケア機器・用品		2.87%
家庭用品		2.58%
食品		2.57%
化学		2.21%
商業サービス・用品		2.09%
専門小売り		1.97%
半導体・半導体製造装置		1.81%
ホテル・レストラン・レジャー		1.81%
食品・生活必需品小売り		1.67%
資本市場		1.52%
ソフトウェア		1.50%
金属・鉱業		1.31%
航空宇宙・防衛		1.30%
不動産管理・開発		1.13%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.11%
娯楽		0.81%
無線通信サービス		0.76%
運送インフラ		0.65%
陸運・鉄道		0.60%
通信機器		0.60%
複合小売り		0.56%
専門サービス		0.50%
メディア		0.50%
家庭用耐久財		0.35%
コングロマリット		0.31%
海運業		0.20%
各種金融サービス		0.16%
機械		0.15%
繊維・アパレル・贅沢品		0.12%
合計		84.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。