剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月14日至平成28年9月13日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		643,076	4,629,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△487,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,417,205	11,171,606
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,417,205	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,171,606
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,072,738	5,186,554
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,186,554
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,072,738	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△373,715	7,785,250

2017/06/13 9:37

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,240,630,767	135,750,135,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△29,448,186,614	△6,163,901,430

2017/06/13 9:37