剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月22日至平成28年9月21日	当中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		575,657	1,629,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,528,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		525,355	10,633,791
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	525,355	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,633,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		755,846	8,342,698
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,342,698
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	755,846	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		99,405	6,093,360

2017/12/15 9:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,366,221,858	15,888,029,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,215,864,878	5,637,503,971

2017/12/15 9:19