（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/02/19 10:02

#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/02/19 10:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在1.※1期首元本額87,860,702円115,964,639円期中追加設定元本額59,027,121円56,248,048円期中一部解約元本額30,923,184円43,272,120円2.計算期間末日における受益権の総数115,964,639口128,940,567口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日	第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(965,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,179,747円(1万口当たり101.73円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,064円)及び分配準備積立金(672,023円)より分配対象額は1,073,087円(1万口当たり83.22円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(965,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,179,747円(1万口当たり101.73円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,064円)及び分配準備積立金(672,023円)より分配対象額は1,073,087円(1万口当たり83.22円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券1,883,920△806,494合計1,883,920△806,494e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.0102円0.9971円(1万口当たり純資産額)(10,102円)(9,971円)

2021/02/19 10:02

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月2日現在2020年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン277,498,394327,212,168国債証券71,946,332,66079,869,797,660地方債証券4,253,511,9004,128,711,500特殊債券3,020,630,0003,097,138,700社債券2,898,205,4002,777,936,600未収入金1,861,375,540101,092,000未収利息188,754,567196,593,327前払費用12,421,2433,411,279流動資産合計84,458,729,70490,501,893,234資産合計84,458,729,70490,501,893,234負債の部流動負債未払金1,951,218,000100,000,000未払解約金19,276,281142,747,138その他未払費用134-流動負債合計1,970,494,415242,747,138負債合計1,970,494,415242,747,138純資産の部元本等元本※157,670,399,19563,632,169,674剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,817,836,09426,626,976,422元本等合計82,488,235,28990,259,146,096純資産合計82,488,235,28990,259,146,096負債純資産合計84,458,729,70490,501,893,234e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月2日現在2020年11月30日現在1.※1期首2018年12月1日2019年12月3日期首元本額56,170,487,793円57,670,399,195円期中追加設定元本額19,864,910,379円27,218,615,082円期中一部解約元本額18,364,998,977円21,256,844,603円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)109,396,910円65,126,538円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)596,838,676円505,967,183円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)82,263,337円62,478,037円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)882,267,553円718,126,297円DCダイワ日本債券インデックス7,293,354,645円8,503,141,748円ダイワ・バランスファンド35VA11,302,866,367円10,269,709,415円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,855,649,526円1,737,338,049円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)265,692,526円226,910,962円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)369,416,535円339,059,642円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド81,822,975円90,548,180円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス21,258,481,478円23,601,367,986円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)3,005,941,387円6,701,446,457円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,491,311,778円1,691,971,743円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,129,962,205円1,058,268,870円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,866,925,426円6,961,101,317円ダイワライフスタイル25450,390,874円459,018,956円ダイワライフスタイル50491,002,347円504,172,138円ダイワライフスタイル75136,814,650円136,416,156円計57,670,399,195円63,632,169,674円2.期末日における受益権の総数57,670,399,195口63,632,169,674口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年12月2日現在2020年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券772,340,790△1,166,650,040地方債証券2,883,500△30,019,100特殊債券△5,121,500△22,302,900社債券3,077,600△16,802,200合計773,180,390△1,235,774,240(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2019年12月2日まで、及び2019年12月3日から2020年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年12月2日現在2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年12月2日現在2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.4303円1.4185円(1万口当たり純資産額)(14,303円)(14,185円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券407 2年国債100,000,000100,230,000408 2年国債150,000,000150,382,500409 2年国債50,000,00050,137,500410 2年国債2,000,000,0002,006,360,000413 2年国債60,000,00060,225,000415 2年国債750,000,000753,067,500417 2年国債100,000,000100,450,000131 5年国債1,170,000,0001,173,346,200132 5年国債880,000,000883,071,200133 5年国債550,000,000552,381,500134 5年国債870,000,000874,289,100135 5年国債1,700,000,0001,709,401,000136 5年国債950,000,000955,709,500137 5年国債700,000,000704,725,000138 5年国債900,000,000907,029,000139 5年国債850,000,000856,757,500140 5年国債900,000,000907,704,000141 5年国債920,000,000928,436,400142 5年国債430,000,000434,115,100143 5年国債650,000,000656,461,000144 5年国債1,085,000,0001,095,915,1001 40年国債70,000,000102,314,8002 40年国債110,000,000155,778,7003 40年国債150,000,000212,988,0004 40年国債107,000,000152,652,6205 40年国債125,000,000172,705,0006 40年国債105,000,000143,091,9007 40年国債121,000,000158,820,9708 40年国債230,000,000282,336,5009 40年国債220,000,000201,889,60010 40年国債345,000,000370,875,00011 40年国債320,000,000333,408,00012 40年国債350,000,000329,353,50013 40年国債310,000,000291,338,000319 10年国債100,000,000101,279,000321 10年国債175,000,000177,548,000322 10年国債130,000,000131,723,800323 10年国債380,000,000386,049,600325 10年国債310,000,000315,208,000326 10年国債30,000,00030,512,100327 10年国債450,000,000458,608,500328 10年国債350,000,000355,890,500329 10年国債500,000,000511,900,000330 10年国債612,000,000628,095,600331 10年国債365,000,000372,544,550332 10年国債250,000,000255,630,000333 10年国債700,000,000717,045,000334 10年国債900,000,000923,436,000335 10年国債690,000,000706,608,300336 10年国債275,000,000282,056,500337 10年国債400,000,000407,004,000338 10年国債580,000,000593,287,800339 10年国債590,000,000604,036,100340 10年国債760,000,000778,711,200341 10年国債500,000,000510,280,000342 10年国債1,080,000,0001,091,502,000343 10年国債680,000,000687,588,800344 10年国債820,000,000829,569,400345 10年国債650,000,000657,910,500346 10年国債700,000,000708,869,000347 10年国債950,000,000962,521,000348 10年国債600,000,000608,214,000349 10年国債1,050,000,0001,064,532,000350 10年国債700,000,000709,765,000351 10年国債800,000,000810,936,000352 10年国債750,000,000759,997,500353 10年国債580,000,000587,505,200354 10年国債600,000,000607,494,000355 10年国債690,000,000698,286,900356 10年国債510,000,000515,849,700357 10年国債720,000,000727,502,400358 10年国債580,000,000585,660,800359 10年国債1,128,000,0001,137,678,240360 10年国債120,000,000120,879,6001 30年国債16,000,00019,978,7202 30年国債24,000,00029,338,8003 30年国債30,000,00036,531,3004 30年国債36,000,00046,270,0805 30年国債28,000,00034,285,1606 30年国債24,000,00030,103,9207 30年国債55,000,00068,833,0508 30年国債27,000,00032,412,4209 30年国債43,000,00049,597,49010 30年国債45,000,00050,314,05011 30年国債40,000,00047,755,20012 30年国債60,000,00074,837,40013 30年国債75,000,00092,820,75014 30年国債82,000,000105,986,64015 30年国債50,000,00065,517,50016 30年国債250,000,000328,777,50017 30年国債130,000,000169,669,50018 30年国債80,000,000103,569,60019 30年国債57,000,00073,976,88021 30年国債60,000,00078,239,40022 30年国債170,000,000227,366,50024 30年国債92,000,000123,750,12025 30年国債150,000,000197,455,50026 30年国債180,000,000240,417,00027 30年国債150,000,000203,929,50028 30年国債170,000,000232,267,60029 30年国債200,000,000271,208,00030 30年国債220,000,000295,809,80031 30年国債300,000,000399,672,00032 30年国債285,000,000386,514,15033 30年国債200,000,000261,112,00034 30年国債270,000,000363,976,20035 30年国債300,000,000394,074,00036 30年国債350,000,000461,265,00037 30年国債200,000,000260,422,00038 30年国債200,000,000257,060,00039 30年国債230,000,000300,738,80040 30年国債200,000,000257,434,00041 30年国債170,000,000215,279,50042 30年国債205,000,000259,858,00043 30年国債200,000,000253,774,00044 30年国債200,000,000254,022,00045 30年国債200,000,000245,310,00046 30年国債140,000,000171,820,60047 30年国債400,000,000500,588,00048 30年国債130,000,000156,855,40049 30年国債120,000,000144,849,60050 30年国債200,000,000212,996,00051 30年国債240,000,000226,812,00052 30年国債300,000,000297,282,00053 30年国債250,000,000253,425,00054 30年国債310,000,000328,937,90055 30年国債260,000,000275,696,20056 30年国債100,000,000105,963,00057 30年国債230,000,000243,540,10058 30年国債370,000,000391,023,40059 30年国債300,000,000309,285,00060 30年国債210,000,000226,902,90061 30年国債200,000,000205,542,00062 30年国債200,000,000194,924,00063 30年国債230,000,000217,724,90064 30年国債330,000,000311,493,60065 30年国債200,000,000188,472,00066 30年国債235,000,000220,810,70067 30年国債164,000,000162,571,56068 30年国債70,000,00069,212,50053 20年国債66,000,00067,539,78054 20年国債65,000,00066,584,70055 20年国債140,000,000143,868,20058 20年国債200,000,000207,336,00059 20年国債45,000,00046,694,25060 20年国債10,000,00010,314,80061 20年国債100,000,000102,617,00062 20年国債95,000,00097,273,35063 20年国債130,000,000136,437,60064 20年国債90,000,00095,152,50065 20年国債175,000,000185,913,00066 20年国債185,000,000195,970,50067 20年国債55,000,00058,708,10068 20年国債120,000,000129,283,20069 20年国債110,000,000118,145,50070 20年国債83,000,00090,489,92071 20年国債125,000,000135,388,75072 20年国債105,000,000113,926,05073 20年国債120,000,000130,384,80074 20年国債73,000,00079,614,53075 20年国債80,000,00087,692,80076 20年国債51,000,00055,463,01077 20年国債130,000,000141,937,90078 20年国債61,000,00066,622,37079 20年国債50,000,00054,837,50080 20年国債53,000,00058,369,96082 20年国債87,000,00096,259,41083 20年国債93,000,000103,388,10085 20年国債58,000,00064,797,02086 20年国債80,000,00090,227,20087 20年国債55,000,00061,738,05088 20年国債100,000,000113,396,00089 20年国債78,000,00088,012,86090 20年国債20,000,00022,684,80091 20年国債60,000,00068,404,20092 20年国債310,000,000351,524,50093 20年国債100,000,000113,310,00094 20年国債130,000,000148,127,20095 20年国債50,000,00057,912,50096 20年国債55,000,00062,978,30097 20年国債40,000,00046,285,20098 20年国債320,000,000368,092,80099 20年国債100,000,000115,542,000100 20年国債155,000,000181,010,550101 20年国債350,000,000413,875,000103 20年国債170,000,000200,659,500104 20年国債10,000,00011,651,600105 20年国債126,000,000147,393,540106 20年国債150,000,000176,644,500107 20年国債90,000,000105,728,400108 20年国債462,000,000535,263,960109 20年国債55,000,00063,936,950110 20年国債260,000,000306,581,600111 20年国債200,000,000238,438,000112 20年国債150,000,000177,541,500113 20年国債310,000,000368,276,900114 20年国債70,000,00083,419,700115 20年国債180,000,000216,138,600116 20年国債200,000,000241,026,000117 20年国債200,000,000239,164,000118 20年国債95,000,000113,037,650119 20年国債93,000,000108,883,470120 20年国債280,000,000322,478,800121 20年国債200,000,000236,670,000122 20年国債160,000,000187,771,200123 20年国債200,000,000241,368,000124 20年国債300,000,000359,049,000125 20年国債130,000,000158,798,900126 20年国債110,000,000132,112,200127 20年国債165,000,000196,475,400128 20年国債250,000,000298,540,000129 20年国債100,000,000118,366,000130 20年国債140,000,000166,145,000131 20年国債150,000,000176,403,000132 20年国債40,000,00047,150,400133 20年国債430,000,000511,583,900134 20年国債200,000,000238,518,000135 20年国債92,000,000108,687,880136 20年国債145,000,000169,679,000138 20年国債100,000,000116,118,000139 20年国債370,000,000433,869,400140 20年国債400,000,000474,656,000141 20年国債200,000,000237,824,000142 20年国債240,000,000288,242,400143 20年国債210,000,000247,667,700144 20年国債240,000,000280,140,000145 20年国債380,000,000453,674,400146 20年国債280,000,000334,936,000147 20年国債300,000,000355,686,000148 20年国債280,000,000328,854,400149 20年国債402,000,000473,129,880150 20年国債200,000,000233,018,000151 20年国債400,000,000455,604,000152 20年国債300,000,000341,940,000153 20年国債400,000,000461,884,000154 20年国債550,000,000627,715,000155 20年国債400,000,000444,808,000156 20年国債200,000,000204,570,000157 20年国債100,000,00099,103,000158 20年国債400,000,000414,256,000159 20年国債280,000,000293,988,800160 20年国債360,000,000383,565,600161 20年国債250,000,000262,237,500162 20年国債350,000,000366,793,000163 20年国債290,000,000303,864,900164 20年国債390,000,000401,832,600165 20年国債520,000,000535,106,000166 20年国債250,000,000265,552,500167 20年国債300,000,000307,902,000168 20年国債320,000,000322,473,600169 20年国債300,000,000296,610,000170 20年国債265,000,000261,737,850171 20年国債300,000,000295,998,000172 20年国債175,000,000175,628,250173 20年国債410,000,000410,742,100174 20年国債30,000,00030,027,30027 メキシコ国債100,000,00094,647,50011 フイリピン共和国100,000,00099,957,000国債証券 合計79,869,797,660地方債証券713 東京都公債100,000,000101,373,700751 東京都公債100,000,000101,740,70016 東京都20年100,000,000115,381,50024-1 北海道公債100,000,000101,347,50024-6 北海道公債100,000,000101,433,200222 神奈川県公債100,000,000100,121,80031 神奈川県20年100,000,000110,064,200361 大阪府公債100,000,000101,422,100420 大阪府公債200,000,000201,266,20024-5 京都府公債100,000,000101,453,00026-17 兵庫県公債100,000,000101,851,5003 兵庫県公債12年200,000,000204,676,40019兵庫県公債20年100,000,000116,738,70026-10 静岡県公債100,000,000101,959,40021-5 愛知県公債100,000,000118,478,20024-16 愛知県公債100,000,000101,593,40029-5 広島県公債100,000,000101,267,2004 埼玉県30年100,000,000116,726,50029-1 福岡県公債100,000,000100,915,00022-1 福岡県15年100,000,000108,150,00016 千葉県20年100,000,000116,983,20028-2 新潟県公債100,000,000100,761,700108 共同発行地方100,000,000101,290,700117 共同発行地方100,000,000101,425,500126 共同発行地方100,000,000102,240,500131 共同発行地方100,000,000102,063,400168 共同発行地方100,000,000100,962,70025-6 大阪市公債200,000,000204,030,20011 名古屋市20年100,000,000118,098,80020-1 神戸市20年100,000,000117,165,10024-10 神戸市公債100,000,000101,467,30024-3 横浜市公債100,000,000101,446,10024-5 札幌市公債100,000,000101,272,0004 川崎市公債30年100,000,000132,043,20023-4 福岡市20年100,000,000118,447,60024-4 福井県公債100,000,000101,053,300地方債証券 合計4,128,711,500特殊債券47日本政策投資CO100,000,000107,903,00019 政保政策投資C100,000,000101,475,700247 道路機構200,000,000195,574,20086 政保道路機構100,000,000116,636,100168 政保道路機構100,000,000101,372,700173 政保道路機構100,000,000101,471,100175 政保道路機構100,000,000101,474,900186 政保道路機構100,000,000101,477,300190 政保道路機構100,000,000101,426,700223 政保道路機構100,000,000115,813,300236 政保道路機構100,000,000101,321,600261 政保道路機構200,000,000203,702,000284 政保道路機構200,000,000194,686,000298 政保道路機構100,000,000103,190,50033 地方公共団体100,000,000101,238,30039政保地方公共団100,000,000101,342,900F143地方公共団体100,000,000108,469,7001 地方公共団15年100,000,000108,858,20048 地方公共団体100,000,000101,927,50051 地方公共団体100,000,000102,222,30031 地方公共団20100,000,000118,583,40065 地方公共団体100,000,000101,956,10071 地方公共団体100,000,000101,900,20025 日本政策金融100,000,000101,390,60025 政保日本政策100,000,000101,759,000127 都市再生100,000,000100,023,10019 利付商工債100,000,00099,942,300特殊債券 合計3,097,138,700社債券20 成田国際空港100,000,00099,909,00063 中日本高速道100,000,000102,447,20021 西日本高速道100,000,000102,091,20012 アサヒグループHD100,000,000100,552,60011日本たばこ産業100,000,000102,243,9005 野村不動産HD100,000,000102,723,80023 森ビル100,000,000100,631,00011 セブンアンドアイ100,000,000100,715,50014 セブンアンドアイ100,000,000100,009,9004 JXホールデイングス100,000,000102,104,30017 パナソニツク100,000,000100,997,90015 デンソー100,000,000100,232,5007 凸版印刷100,000,000106,929,7001 三菱UFJFG 劣後100,000,000101,696,50011三菱UFJ信託BK100,000,000101,789,70078 トヨタフアイナンス100,000,000100,334,000175 オリックス100,000,000102,662,90013 NTTフアイナンス100,000,000106,475,800107東日本旅客鉄100,000,000115,983,60041 東海旅客鉄道100,000,000115,988,900509 関西電力100,000,000100,869,200372 中国電力100,000,000101,990,700482 九州電力100,000,000100,278,600332 北海道電力100,000,000102,876,10011 東京電力パワー100,000,000101,026,00030 大阪瓦斯100,000,000101,426,5004 フアーストリテイリング100,000,000102,949,600社債券 合計2,777,936,600合計89,873,584,460e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/02/19 10:02