（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2021年11月30日現在第7期 2022年11月30日現在1.※1期首元本額128,940,567円88,036,440円期中追加設定元本額16,811,975円14,315,960円期中一部解約元本額57,716,102円11,252,221円2.計算期間末日における受益権の総数88,036,440口91,100,179口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は591,211円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,831,237円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日	第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,821円)及び分配準備積立金(383,869円)より分配対象額は732,690円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,082円)及び分配準備積立金(339,116円)より分配対象額は758,198円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,821円)及び分配準備積立金(383,869円)より分配対象額は732,690円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,082円)及び分配準備積立金(339,116円)より分配対象額は758,198円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2022年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2021年11月30日現在第7期 2022年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券105,331△3,593,423合計105,331△3,593,423e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2021年11月30日現在第7期 2022年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2021年11月30日現在第7期 2022年11月30日現在1口当たり純資産額0.9933円0.9470円(1万口当たり純資産額)(9,933円)(9,470円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月30日現在2022年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン304,345,621298,172,503国債証券85,097,080,600104,845,798,810地方債証券3,514,853,5002,911,753,400特殊債券2,703,089,9002,016,980,400社債券2,976,109,7002,780,464,900未収入金403,578,000100,751,000未収利息195,282,238218,481,441前払費用2,741,4343,435,238流動資産合計95,197,080,993113,175,837,692資産合計95,197,080,993113,175,837,692負債の部流動負債未払金100,000,000-未払解約金17,470,02299,099,215流動負債合計117,470,02299,099,215負債合計117,470,02299,099,215純資産の部元本等元本※166,960,247,30683,142,525,531剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,119,363,66529,934,212,946元本等合計95,079,610,971113,076,738,477純資産合計95,079,610,971113,076,738,477負債純資産合計95,197,080,993113,175,837,692e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月1日 至 2022年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月30日現在2022年11月30日現在1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日期首元本額63,632,169,674円66,960,247,306円期中追加設定元本額13,191,022,279円28,030,628,143円期中一部解約元本額9,862,944,647円11,848,349,918円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,050,508円52,917,204円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)412,666,474円281,234,952円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,180,012円46,312,087円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)693,952,196円572,435,304円DCダイワ日本債券インデックス9,573,099,389円10,377,310,449円ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)704,912円1,548,164,674円ダイワ・バランスファンド35VA10,117,083,683円8,977,064,441円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,686,540,655円1,543,317,679円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)219,254,803円189,833,127円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)314,922,939円241,971,948円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド61,401,829円63,243,630円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス26,594,045,062円26,333,485,063円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)6,074,653,568円22,413,934,040円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス2,139,796,937円2,111,247,399円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券965,018,800円872,287,058円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,784,763,908円6,396,124,679円ダイワライフスタイル25477,075,499円432,831,898円ダイワライフスタイル50581,511,996円548,823,097円ダイワライフスタイル75155,524,136円139,986,802円計66,960,247,306円83,142,525,531円2.期末日における受益権の総数66,960,247,306口83,142,525,531口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年11月30日現在2022年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△500,217,670△4,707,923,020地方債証券△20,927,900△97,363,200特殊債券△11,147,300△79,586,200社債券5,480,800△92,144,400合計△526,812,070△4,977,016,820(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月30日現在2022年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月30日現在2022年11月30日現在1口当たり純資産額1.4199円1.3600円(1万口当たり純資産額)(14,199円)(13,600円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券431 2年国債300,000,000300,255,000433 2年国債1,000,000,0001,000,870,000434 2年国債100,000,000100,087,000435 2年国債100,000,000100,093,000436 2年国債2,300,000,0002,302,277,000438 2年国債130,000,000130,102,700439 2年国債650,000,000650,487,500440 2年国債180,000,000180,126,000138 5年国債1,200,000,0001,202,328,000139 5年国債950,000,000951,966,500140 5年国債1,120,000,0001,122,520,000141 5年国債1,240,000,0001,243,013,200142 5年国債1,040,000,0001,042,662,400143 5年国債2,500,000,0002,506,600,000144 5年国債1,180,000,0001,183,457,400145 5年国債1,250,000,0001,253,850,000146 5年国債780,000,000782,496,000147 5年国債1,200,000,0001,200,000,000148 5年国債1,050,000,0001,049,622,000149 5年国債950,000,000949,097,500150 5年国債1,250,000,0001,247,725,000151 5年国債1,240,000,0001,236,540,400153 5年国債850,000,000846,719,000154 5年国債190,000,000189,908,8001 40年国債70,000,00085,554,7002 40年国債110,000,000129,148,8003 40年国債150,000,000176,842,5004 40年国債180,000,000210,465,0005 40年国債185,000,000207,629,2006 40年国債105,000,000114,945,6007 40年国債121,000,000126,557,5308 40年国債230,000,000222,812,5009 40年国債220,000,000155,551,00010 40年国債275,000,000228,822,00011 40年国債320,000,000255,900,80012 40年国債380,000,000270,358,60013 40年国債360,000,000254,142,00014 40年国債430,000,000324,237,20015 40年国債850,000,000699,924,000332 10年国債250,000,000251,787,500333 10年国債700,000,000705,999,000334 10年国債900,000,000909,000,000335 10年国債690,000,000696,658,500336 10年国債275,000,000277,961,750337 10年国債400,000,000402,668,000338 10年国債580,000,000585,533,200339 10年国債590,000,000596,242,200340 10年国債760,000,000768,732,400341 10年国債500,000,000504,655,000342 10年国債880,000,000882,754,400343 10年国債780,000,000782,347,800344 10年国債780,000,000782,067,000345 10年国債950,000,000951,919,000346 10年国債780,000,000780,998,400347 10年国債1,100,000,0001,100,495,000348 10年国債1,050,000,0001,049,496,000349 10年国債1,550,000,0001,548,047,000350 10年国債550,000,000549,131,000351 10年国債1,000,000,000997,790,000352 10年国債1,500,000,0001,496,115,000353 10年国債930,000,000926,931,000354 10年国債680,000,000677,239,200355 10年国債1,580,000,0001,571,815,600356 10年国債710,000,000705,470,200357 10年国債940,000,000932,489,400358 10年国債900,000,000891,594,000359 10年国債1,180,000,0001,166,878,400360 10年国債1,000,000,000987,380,000361 10年国債1,070,000,0001,055,244,700362 10年国債760,000,000748,600,000363 10年国債1,200,000,0001,180,968,000364 10年国債1,210,000,0001,189,744,600365 10年国債1,130,000,0001,112,033,000366 10年国債900,000,000901,233,000367 10年国債960,000,000956,860,800368 10年国債220,000,000218,946,2001 30年国債16,000,00018,817,1202 30年国債24,000,00027,738,9603 30年国債30,000,00034,570,5004 30年国債36,000,00043,454,5205 30年国債28,000,00032,485,8806 30年国債24,000,00028,476,9607 30年国債55,000,00065,184,3508 30年国債27,000,00030,803,2209 30年国債43,000,00047,361,06010 30年国債45,000,00048,234,60011 30年国債40,000,00045,286,80012 30年国債60,000,00070,452,60013 30年国債75,000,00087,330,75014 30年国債82,000,00099,138,82015 30年国債50,000,00061,086,50016 30年国債250,000,000305,895,00017 30年国債130,000,000157,717,30018 30年国債80,000,00096,237,60019 30年国債57,000,00068,630,28021 30年国債60,000,00072,346,20022 30年国債170,000,000209,392,40024 30年国債92,000,000113,485,68025 30年国債150,000,000181,167,00026 30年国債180,000,000219,915,00027 30年国債150,000,000185,344,50028 30年国債170,000,000210,106,40029 30年国債200,000,000244,208,00030 30年国債220,000,000265,284,80031 30年国債300,000,000356,661,00032 30年国債285,000,000343,179,90033 30年国債280,000,000323,780,80034 30年国債270,000,000321,108,30035 30年国債250,000,000289,107,50036 30年国債350,000,000404,652,50037 30年国債450,000,000511,866,00038 30年国債300,000,000335,400,00039 30年国債230,000,000261,059,20040 30年国債150,000,000167,349,00041 30年国債210,000,000230,160,00042 30年国債205,000,000224,481,15043 30年国債260,000,000284,450,40044 30年国債300,000,000327,903,00045 30年国債250,000,000263,307,50046 30年国債210,000,000220,886,40047 30年国債370,000,000395,914,80048 30年国債280,000,000288,218,00049 30年国債220,000,000226,107,20050 30年国債310,000,000280,773,20051 30年国債340,000,000272,550,80052 30年国債385,000,000322,849,45053 30年国債250,000,000213,820,00054 30年国債310,000,000277,028,40055 30年国債260,000,000231,496,20056 30年国債340,000,000301,607,20057 30年国債330,000,000291,654,00058 30年国債400,000,000352,200,00059 30年国債300,000,000256,854,00060 30年国債410,000,000366,966,40061 30年国債200,000,000169,710,00062 30年国債430,000,000344,679,40063 30年国債300,000,000232,914,00064 30年国債220,000,000170,156,80065 30年国債200,000,000154,980,00066 30年国債200,000,000154,694,00067 30年国債300,000,000242,403,00068 30年国債290,000,000233,519,60069 30年国債350,000,000289,009,00070 30年国債300,000,000246,684,00071 30年国債260,000,000213,096,00072 30年国債320,000,000261,667,20073 30年国債363,000,000296,440,32074 30年国債320,000,000283,395,20075 30年国債330,000,000315,839,70076 30年国債40,000,00039,095,60065 20年国債175,000,000178,647,00066 20年国債185,000,000188,661,15067 20年国債55,000,00056,400,85068 20年国債120,000,000123,524,40069 20年国債110,000,000113,087,70070 20年国債83,000,00086,149,02071 20年国債125,000,000129,353,75072 20年国債105,000,000109,043,55073 20年国債120,000,000124,988,40074 20年国債73,000,00076,184,26075 20年国債80,000,00083,890,40076 20年国債51,000,00053,245,53077 20年国債130,000,000136,022,90078 20年国債61,000,00063,980,46079 20年国債50,000,00052,570,50080 20年国債53,000,00055,859,88082 20年国債87,000,00092,146,05083 20年国債93,000,00098,975,25085 20年国債58,000,00062,007,22086 20年国債80,000,00086,055,20087 20年国債55,000,00058,981,45088 20年国債100,000,000108,108,00089 20年国債78,000,00084,048,12090 20年国債20,000,00021,648,40092 20年国債310,000,000335,695,90093 20年国債100,000,000108,271,00094 20年国債130,000,000141,310,00095 20年国債50,000,00055,020,00096 20年国債55,000,00060,023,70097 20年国債40,000,00044,004,40098 20年国債320,000,000350,505,60099 20年国債100,000,000109,942,000100 20年国債155,000,000171,929,100101 20年国債350,000,000391,912,500103 20年国債170,000,000190,275,900104 20年国債10,000,00011,082,500105 20年国債126,000,000140,214,060106 20年国債150,000,000167,785,500107 20年国債90,000,000100,525,500108 20年国債300,000,000331,485,000109 20年国債55,000,00060,986,200110 20年国債260,000,000291,543,200111 20年国債200,000,000226,302,000112 20年国債150,000,000168,754,500113 20年国債310,000,000349,999,300114 20年国債70,000,00079,248,400115 20年国債180,000,000205,032,600116 20年国債200,000,000228,526,000117 20年国債200,000,000227,090,000118 20年国債95,000,000107,479,200119 20年国債93,000,000103,836,360120 20年国債317,000,000349,229,390121 20年国債200,000,000225,256,000122 20年国債200,000,000223,724,000123 20年国債200,000,000229,022,000124 20年国債300,000,000341,169,000125 20年国債130,000,000150,425,600126 20年国債110,000,000125,496,800127 20年国債250,000,000283,190,000128 20年国債250,000,000284,057,500129 20年国債200,000,000225,574,000130 20年国債140,000,000158,348,400131 20年国債150,000,000168,370,500132 20年国債100,000,000112,585,000133 20年国債430,000,000487,916,700134 20年国債30,000,00034,132,500135 20年国債92,000,000103,838,560136 20年国債550,000,000615,791,000138 20年国債400,000,000444,564,000139 20年国債370,000,000414,659,000140 20年国債500,000,000565,310,000141 20年国債400,000,000452,436,000142 20年国債190,000,000216,752,000143 20年国債210,000,000235,624,200144 20年国債490,000,000544,929,000145 20年国債450,000,000509,476,500146 20年国債350,000,000396,294,500147 20年国債400,000,000448,664,000148 20年国債450,000,000499,725,000149 20年国債532,000,000590,413,600150 20年国債530,000,000581,860,500151 20年国債480,000,000515,260,800152 20年国債460,000,000493,304,000153 20年国債680,000,000736,841,200154 20年国債570,000,000609,934,200155 20年国債440,000,000459,078,400156 20年国債370,000,000357,146,200157 20年国債560,000,000524,367,200158 20年国債350,000,000340,116,000159 20年国債310,000,000304,280,500160 20年国債460,000,000456,145,200161 20年国債420,000,000409,315,200162 20年国債580,000,000563,151,000163 20年国債480,000,000464,294,400164 20年国債600,000,000569,640,000165 20年国債300,000,000283,629,000166 20年国債600,000,000582,588,000167 20年国債400,000,000375,188,000168 20年国債420,000,000386,034,600169 20年国債320,000,000287,984,000170 20年国債420,000,000376,080,600171 20年国債500,000,000445,765,000172 20年国債200,000,000180,704,000173 20年国債510,000,000459,168,300174 20年国債600,000,000538,272,000175 20年国債400,000,000364,124,000176 20年国債580,000,000526,187,600177 20年国債530,000,000470,300,800178 20年国債420,000,000378,672,000179 20年国債380,000,000341,665,600180 20年国債490,000,000464,745,400181 20年国債500,000,000482,355,000182 20年国債140,000,000139,433,00027 メキシコ国債100,000,00097,237,30011 フイリピン共和国100,000,000100,244,200国債証券 合計104,845,798,810地方債証券751 東京都公債100,000,000100,760,20016 東京都20年100,000,000110,254,2003-5 北海道公債100,000,00097,322,200222 神奈川県公債100,000,00099,710,30031 神奈川県20年100,000,000102,339,300420 大阪府公債200,000,000199,324,80026-17 兵庫県公債100,000,000100,742,3003 兵庫県公債12年200,000,000202,041,20019兵庫県公債20年100,000,000109,591,80026-10 静岡県公債100,000,000100,820,60021-5 愛知県公債100,000,000112,696,60029-5 広島県公債100,000,00099,989,8004 埼玉県30年100,000,00098,654,5009 埼玉県20年100,000,000112,943,40029-1 福岡県公債100,000,00099,928,60022-1 福岡県15年100,000,000104,612,40016 千葉県20年100,000,000109,576,90028-2 新潟県公債100,000,00099,971,000131 共同発行地方100,000,000100,740,100168 共同発行地方100,000,000100,051,30027-1 滋賀県公債100,000,000101,064,80011 名古屋市20年100,000,000112,369,00020-1 神戸市20年100,000,000111,451,3004 川崎市公債30年100,000,000114,919,50023-4 福岡市20年100,000,000112,341,7002-2 岡山県公債100,000,00097,535,600地方債証券 合計2,911,753,400特殊債券47日本政策投資CO100,000,000103,878,600247 道路機構200,000,000173,425,80086 政保道路機構100,000,000111,428,500223 政保道路機構100,000,000108,959,400236 政保道路機構100,000,000100,575,600261 政保道路機構200,000,000201,865,800284 政保道路機構200,000,000183,621,200298 政保道路機構100,000,00096,276,500F143地方公共団体100,000,000104,811,0001 地方公共団15年100,000,000105,046,40031 地方公共団20100,000,000110,146,00065 地方公共団体100,000,000100,669,80071 地方公共団体100,000,000100,630,200127 都市再生100,000,00099,315,80080 住宅支援機構100,000,000105,060,800123 住宅支援機構100,000,000111,494,90019 利付商工債100,000,00099,774,100特殊債券 合計2,016,980,400社債券20 成田国際空港100,000,00099,368,60063 中日本高速道100,000,000100,946,80012 アサヒグループHD100,000,00099,622,10011日本たばこ産業100,000,000101,044,1005 野村不動産HD100,000,000101,520,70023 森ビル100,000,00093,675,30014 セブンアンドアイ100,000,00099,661,20020 ZHD100,000,00097,181,80018 楽天グループ100,000,00086,407,80017 パナソニツク100,000,000100,154,00015 デンソー100,000,00099,480,9006 楽天カード100,000,00095,907,3001 日生2021基金100,000,00099,745,0007 凸版印刷100,000,000103,542,1001 三菱UFJFG 劣後100,000,000100,839,70016 NTTフアイナンス100,000,00099,570,80078 トヨタフアイナンス100,000,00099,528,8007 三井住友海上100,000,00099,403,20013 NTTフアイナンス100,000,000103,230,800107東日本旅客鉄100,000,00098,947,60041 東海旅客鉄道100,000,000110,291,20015 ソフトバンク100,000,00097,226,500509 関西電力100,000,00099,650,000482 九州電力100,000,00099,936,900332 北海道電力100,000,00096,030,10011 東京電力パワー100,000,00099,077,60065 東京瓦斯100,000,00097,144,6004 フアーストリテイリング100,000,000101,329,400社債券 合計2,780,464,900合計112,554,997,510e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2023/02/21 9:49