当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2021年12月1日至2022年11月30日	第8期自2022年12月1日至2023年11月30日
経常利益又は経常損失(△)		△4,204,142	△1,535,895
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,204,142	△1,535,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△248,461	△97,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△591,211	△4,831,237

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益327286有価証券償還益40150その他264171営業外収益計631608営業外費用投資有価証券売却損59244有価証券償還損02その他3431営業外費用計93277経常利益19,08915,642特別損失

関係会社整理損失
		特別損失計							331						486
	税引前当期純利益								18,757						15,155
	法人税、住民税及び事業税								5,950						4,589
	法人税等合計								6,019						4,838
	当期純利益								12,738						10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">関係会社整理損失-229投資有価証券評価損331257特別損失計331486税引前当期純利益18,75715,155法人税、住民税及び事業税5,9504,589法人税等調整額69248法人税等合計6,0194,838当期純利益12,73810,317

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 2022年11月30日現在第8期 2023年11月30日現在1.※1期首元本額88,036,440円91,100,179円期中追加設定元本額14,315,960円18,732,778円期中一部解約元本額11,252,221円15,608,578円2.計算期間末日における受益権の総数91,100,179口94,224,379口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,831,237円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,483,289円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第7期 自2021年12月1日 至2022年11月30日	第8期 自2022年12月1日 至2023年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,082円)及び分配準備積立金(339,116円)より分配対象額は758,198円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(497,819円)及び分配準備積立金(286,395円)より分配対象額は784,214円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 自2021年12月1日 至2022年11月30日第8期 自2022年12月1日 至2023年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,082円)及び分配準備積立金(339,116円)より分配対象額は758,198円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(497,819円)及び分配準備積立金(286,395円)より分配対象額は784,214円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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