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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/21 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成28年3月14日至平成28年11月30日	第2期自平成28年12月1日至平成29年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 136,976	2,398,928
	営業収益合計	△ 136,976	2,398,928
営業費用
	支払利息	-	16
	受託者報酬	3,157	11,406
	委託者報酬	55,455	199,197
	その他費用	704	2,695
	営業費用合計	59,316	213,314
営業利益又は営業損失(△)		△ 196,292	2,185,614
経常利益又は経常損失(△)		△ 196,292	2,185,614
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 196,292	2,185,614
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 89,974	389,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△ 798,733
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,175	354,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,175	354,980
剰余金減少額又は欠損金増加額		763,590	176,615
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763,590	176,615
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 798,733	1,175,397

開示資料

決算

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