- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,102,942 | 4,712,308 | |
| 営業収益合計 | 4,102,942 | 4,712,308 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 20 | |
| 受託者報酬 | 31,603 | 38,106 | |
| 委託者報酬 | 549,586 | 661,781 | |
| その他費用 | 7,751 | 9,365 | |
| 営業費用合計 | 588,940 | 709,272 | |
| 営業利益 | 3,514,002 | 4,003,036 | |
| 経常利益 | 3,514,002 | 4,003,036 | |
| 当期純利益 | 3,514,002 | 4,003,036 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 830,943 | 512,839 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,035,463 | 7,122,469 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,421,774 | 5,136,518 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,421,774 | 5,136,518 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,017,827 | 2,053,932 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,017,827 | 2,053,932 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,122,469 | 13,695,252 | |
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