有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,754,752 | 4,102,942 | |
| 営業収益合計 | 3,754,752 | 4,102,942 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10 | - | |
| 受託者報酬 | 27,314 | 31,603 | |
| 委託者報酬 | 474,725 | 549,586 | |
| その他費用 | 6,720 | 7,751 | |
| 営業費用合計 | 508,769 | 588,940 | |
| 営業利益 | 3,245,983 | 3,514,002 | |
| 経常利益 | 3,245,983 | 3,514,002 | |
| 当期純利益 | 3,245,983 | 3,514,002 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 215,646 | 830,943 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 298,577 | 3,035,463 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,703 | 3,421,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,394 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,309 | 3,421,774 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,017,827 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,017,827 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,035,463 | 7,122,469 | |
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