純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末 2022年5月31日現在1.※1期首元本額112,062,617円128,779,458円期中追加設定元本額107,982,354円61,025,130円期中一部解約元本額91,265,513円48,762,209円2.中間計算期間末日における受益権の総数128,779,458口141,042,379口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日当中間計算期間 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2022年5月31日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末 2022年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末 2022年5月31日現在1口当たり純資産額1.4565円1.5154円(1万口当たり純資産額)(14,565円)(15,154円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		151,415,884	128,209,134
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月30日現在2022年5月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金140,807,004150,921,851コール・ローン610,755,443234,860,271投資信託受益証券420,239,075547,941,719投資証券47,151,826,56426,094,768,846派生商品評価勘定11,879,1082,477,249未収入金2,778,9891,205,082未収配当金56,716,80731,998,255差入委託証拠金385,353,829188,046,603流動資産合計48,780,356,81927,252,219,876資産合計48,780,356,81927,252,219,876負債の部流動負債派生商品評価勘定3,711,90121,035,157未払金145,487,910106,433,177未払株式払込金2,215,073-未払解約金1,000740,800流動負債合計151,415,884128,209,134負債合計151,415,884128,209,134純資産の部元本等元本※115,433,680,3628,242,019,913剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)33,195,260,57318,881,990,829元本等合計48,628,940,93527,124,010,742純資産合計48,628,940,93527,124,010,742負債純資産合計48,780,356,81927,252,219,876e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月1日 至 2022年5月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/08/24 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	249,927
追加型株式投資信託	783	20,962,804
株式投資信託 合計	856	21,212,731
単位型公社債投資信託	82	183,591
追加型公社債投資信託	14	1,421,657
公社債投資信託 合計	96	1,605,248
総合計	952	22,817,980

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託73249,927追加型株式投資信託78320,962,804株式投資信託 合計85621,212,731単位型公社債投資信託82183,591追加型公社債投資信託141,421,657公社債投資信託 合計961,605,248総合計95222,817,980

2022/08/24 9:33

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.1第2計算期間9.2第3計算期間2.0第4計算期間11.2第5計算期間△15.3第6計算期間41.82021年12月1日～ 2022年5月31日4.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,300,169	1.77
純資産総額		27,124,010,742	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券547,941,7182.02内 アメリカ547,941,7182.02投資証券26,094,768,85596.21内 ガーンジィ71,955,7020.27内 韓国66,678,1140.25内 香港402,199,5721.48内 シンガポール967,094,7443.57内 イスラエル19,681,2980.07内 イギリス1,370,391,3465.05内 アイルランド29,530,6200.11内 オランダ47,769,5750.18内 ベルギー318,415,0451.17内 フランス445,118,0911.64内 ドイツ14,397,8900.05内 スペイン106,522,0400.39内 イタリア7,617,5090.03内 カナダ499,116,8331.84内 アメリカ19,857,728,33173.21内 オーストラリア1,779,212,0096.56内 ニュージーランド91,340,1360.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)481,300,1691.77純資産総額27,124,010,742100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)480,457,1521.77内 ドイツ121,181,9620.45内 アメリカ359,275,1901.32為替予約取引(買建)232,833,8120.86内 日本232,833,8120.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/08/24 9:33

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,708	0.01
純資産総額		213,732,121	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券213,715,41399.99内 日本213,715,41399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,7080.01純資産総額213,732,121100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/08/24 9:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/08/24 9:33

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)35,257,17935,257,1790.97910.9791第2計算期間末 (2017年11月30日)50,499,24250,499,2421.06961.0696第3計算期間末 (2018年11月30日)61,065,69661,065,6961.09081.0908第4計算期間末 (2019年12月2日)90,371,27490,371,2741.21311.2131第5計算期間末 (2020年11月30日)115,081,808115,081,8081.02691.02692021年5月末日151,823,901-1.2813-6月末日172,282,371-1.3201-7月末日177,470,648-1.3529-8月末日179,672,416-1.3804-9月末日179,322,111-1.3478-10月末日181,243,648-1.4643-第6計算期間末 (2021年11月30日)187,563,256187,563,2561.45651.456512月末日202,255,029-1.5515-2022年1月末日182,684,512-1.4395-2月末日186,490,534-1.4385-3月末日215,702,766-1.6160-4月末日234,376,590-1.6408-5月末日213,732,121-1.5154-

2022/08/24 9:33

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/24 9:33