剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月6日至平成29年1月5日	当中間計算期間自平成29年7月6日至平成30年1月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,796,616	1,242,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△596,779	11,800,941
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,909,968	12,084,578
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,909,968	12,084,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		673,929	4,860,131
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	673,929	4,860,131
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,313,871	28,773,269

2018/03/29 9:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,236,184,868	2,805,703,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		991,684,315	1,964,347,725

2018/03/29 9:21